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31.
基于惯性/反转效应普遍存在的现象以及中国股票市场上不能直接实施惯性/反转投资策略的事实,提出能灵活抓住惯性/反转效应的惯性因子跟踪策略。通过建立和求解惯性因子跟踪策略模型,我们发现,在允许卖空的条件下,最优惯性因子跟踪组合满足两基金分离定理,两基金分别是惯性因子模仿组合和最小方差组合。选择沪深300十大行业指数作为风险资产的代表,实证考察惯性因子跟踪组合的业绩,并与等权组合和最小方差组合的业绩进行比较。结果发现:惯性因子跟踪组合可以在保持和等权组合、最小方差组合风险水平相当的情况下带来更高的收益水平和夏普比率,平均而言,惯性因子跟踪组合的年化超额收益率(8.88%)比等权组合的年化超额收益率高出3.7%,夏普比率(0.42)高出0.18;即便在考虑交易成本的情况下,惯性因子跟踪组合的净夏普比率仍然高出等权组合0.16;综合上方获利和下方风险控制两个方面看,惯性因子跟踪组合优于等权组合。惯性因子跟踪策略的有效性相对于惯性因子的计算方法和样本数据选择区间具有稳健性。 相似文献
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在利率市场化条件下,商业银行在利率定价权力和定价难度加大的同时,其竞争程度加大,这种定价权力、定价难度和竞争程度的增加,都会影响商业银行的经营行为及借款企业的借款行为,进而影响商业银行操作性风险,这种操作性风险的变化,会传导到商业银行贷款信用风险,导致信用风险的增加。以不良贷款率作为商业银行贷款信用风险的衡量指标,以商业银行净利润解释变量的残差来衡量商业银行操作性风险,以中国上市银行2005~2015年的数据验证了商业银行操作性风险与信用风险的显著正相关关系。所以,商业银行控制操作性风险是控制其信用风险的重要基础之一。 相似文献
33.
文章从701家中小板上市公司中筛选出具有代表性的502家公司作为样本,提取2013-2015年的主要财务数据和公司治理数据,一共形成1506个样本进行回归统计分析.实证检验结果显示:行业差别导致了债务期限结构的显著差异;公司规模、资产流动性、偿债能力等因素与我国中小板上市公司的债务期限结构存在明显的相关关系;股权属性、财务杠杆、风险指标等因素对中小板上市企业债务期限结构没有表现出显著的影响. 相似文献
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36.
转轨时期中国货币政策传导机制有效性的实证研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文运用Johansen协整检验、基于vAR模型的格兰杰因果检验和脉冲响应函数分析等时间序列分析方法,对1992年第l季度至2006年第4季度期间的货币政策传导机制进行实证分析,实证结果表明货币渠道和信贷渠道在中国货币政策的实施中共同起重要作用;货币渠道对经济增长的实现要强于信贷渠道,但是信贷渠道更有利于物价稳定目标的实现;通过对1998年前后的样本进行格兰杰因果分析发现,货币渠道在货币政策传导过程中发挥的作用越来越明显,而信贷渠道的作用则相对下降. 相似文献
37.
38.
基金的泵浦(pumping)现象是指基金经理在季末或年末,通过持续买入基金原有的持仓证券,导致基金价格和收益率显著提升,以扭曲基金业绩来吸引投资者的注意。本文以我国开放式基金2005年至2015的数据为样本,检验了我国开放式基金的泵浦现象。我们发现,(1)我国开放式基金在季末的日平均收益率比平常的日平均收益率高约0.38%,在年末高约0.62%;(2)不同投资风格基金的泵浦现象差异不大,但是不同规模的基金,泵浦现象差异较大,中等市值的基金,季末和年末的泵浦现象最严重,大市值基金次之,小市值反而偏弱,但都在1%的置信水平下显著;(3)单个基金经理管理的基金,容易在年末进行泵浦操作,使得其管理的基金比团队管理的基金,在年末的日平均收益率要高出约0.14%;(4)通过重仓股的实证发现,在季末和年末基金业绩被提升的另一个原因是大大减少了卖出行为。 相似文献
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40.
我国上市公司存在股权融资偏好现象,通过实证研究证明资产风险的信息不对称是导致此现象的重要原因,此理论也有助于解释以往各种不同股权融资偏好理论的分歧.另外,显著性检验结果也表明传统权衡理论和负债能力理论不能排斥实证结论,进一步证明了结论的有效性. 相似文献