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11.
无套利分析方法是现代金融理论的基石之一,已成为金融衍生品定价的一种重要方法,传统的金融工程教科书很少涉及非完美条件下远期合约的定价问题。在介绍无套利分析方法的基础上,通过现金流复制技术,研究了三种非完美条件下远期合约的定价问题。 相似文献
12.
行为金融学理论发展研究概述 总被引:1,自引:0,他引:1
20世纪80年代以来行为金融学逐渐兴起,传统金融理论受到严峻的挑战.阐述行为金融学产生的背景及其基本观点,重点分析行为金融学的核心理论--前景理论和有限套利理论,概括出行为金融学的六大主要理论模型. 相似文献
13.
在国家倾向于信贷投资的今天,如何对商业银行的信贷风险进行定价就显得尤为重要。因此,文章在信贷配给原理和无套利原理的基础上构建了我国商业银行信贷RAROC风险定价模型,对RAKOC定价模型在金融危机时期的实用性展开分析,旨在完善对金融危机时期商业银行RAROC信贷风险定价模型的评估与探索。 相似文献
14.
股票市场的有限套利:一个行为金融模型 总被引:8,自引:0,他引:8
从行为金融的角度,结合有限套利与非理性个体对股票市场的套利者收益、资产价格特征进行考察。通过引入趋势交易者,发展了有限套利模型,并得到了套利者期望收益和市场波动性的解析解。然后对较宽范围内参数的可能取值进行了模拟。结果发现,套利收益同套利者能力和个体交易者的非理性程度有明显的非线性关系,在一定的条件下,套利者不但无法稳定市场,反而会促进资产价格的波动。 相似文献
15.
投资组合理论从1952年Markowitz建立的均值-方差模型开始,先后经过了Sharpe的资产定价模型和单因素模型以及Ross等人建立的套利定价模型,而各类模型均有其相应的优势和局限。本文对以上理论模型进行了对比分析,并且总结出单因素模型应为对我国证券市场进行实证分析的首选模型。 相似文献
16.
在常规时间变换研究中所采用的从属概念是建立在独立条件上的,但是价格和成交量之间却是相关的.为了能够将成交量作为价格的随机时间,推广了从属概念,提出了相关从属的定义.相关从属扩大了时间变换研究的范围.继而讨论了相关从属下过程的扩散性质,研究了经济时间上的资产定价问题,结果类似于资本资产定价模型和套利定价模型.最后,利用零... 相似文献
17.
论现代证券投资组合理论的发展与局限 总被引:8,自引:0,他引:8
本文阐述了现代证券投资组合理论的由来与基本思想,指出了现代证券投资组合理论发展的三个方向,即实用化、资本资产定价和套利定价。在此基础上,分析和讨论了现代证券投资组合理论存在的四个局限:风险观局限、风险分散方式局限、理论假定局限和理论应用局限。最后,根据我国证券市场发展的实际情况,提出了借鉴现代证券投资组合理论应注意的适用性、局限性和实效性三个问题 相似文献
18.
市场的制度性分割:经济适用房制度的博弈分析 总被引:8,自引:0,他引:8
为低收入者提供基本住房保障是政府的基本职责,经济适用房是实现该职责的一个制度体现.但是中国的经济适用房制度并没有实现其设计目标.那么是什么原因导致了这个结果,如何实现为低收入者提供基本住房保障的目标?从政府、开发商、购买者三方博弈的角度,可以发现经济适用房制度失败的关键在于它造成了市场的制度性分割,由此产生的市场套利行为瓦解了经济适用房的制度基础.改革方向在于撤销经济适用房制度,实施住房补贴制度,重新建立统一的住房市场. 相似文献
19.
国内国际期铜价格动态关系研究 总被引:1,自引:0,他引:1
文章利用Johansen多元协整检验,向量误差修正模型(VEC)以及方差分解技术研究SHFE和LME期铜价格之间的动态关系,比较研究了跨市套利对两者关系是否有影响。 相似文献
20.
文章选取大商所大豆、豆粕和豆油期货主力合约2006~2012年收盘价作为研究对象,对大豆压榨套利模拟实证,基于统计套利研究框架,对价格序列进行协整检验,以此为基础建立误差修正模型(ECM),验证三者价格之间存在长期均衡关系,根据协整系数确定套利交易投资组合,依据价差序列进行套利交易模拟,结果表明,豆类期货统计套利获利能力赢利能力并不明显,交易阈值的确定对于交易成本、交易次数和套利效果具有很强的关联性。 相似文献