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高阶矩是刻画资产收益涨跌非对称和“尖峰厚尾”现象中不可忽略的系统性风险。本文基于我国上证50ETF期权数据采用无模型方法估计隐含波动率、隐含偏度和隐含峰度,通过自回归滑动平均模型提取期权隐含高阶矩新息(Innovations),将它们作为高阶矩风险的度量,探讨其对股票收益的预测作用。研究表明:①在控制换手率和股息率等变量后,隐含波动率对于上证50指数和市场未来4周的超额收益有显著负向的预测作用;②隐含偏度新息越低,上证50指数和市场的超额收益越高,这种预测能力在未来1周和未来4周均显著,但随着时间的推移,隐含偏度新息的预测能力逐渐下降;③隐含偏度风险对于我国股市横截面收益也有显著的解释能力,投资组合在隐含偏度风险因子上的风险暴露越大即因子载荷值越大,则未来的收益会越低;④隐含峰度新息总体上与股票收益负相关。 相似文献
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环境因素对股票市场的影响一直是行为金融学探讨的热点话题,行为金融学理论认为股票价格除了受其基本面影响外,投资者情绪也是一个很重要的影响因素。而大量的心理学研究证实,环境的确会影响人们的情绪。当人们暴露在受到污染的环境中,会产生明显的沮丧、焦虑等负面情绪。近年来,已有研究探讨空气污染对股市收益率的影响,但空气污染如何影响股票回报的具体机制却鲜有涉及。
采用2014年至2015年环保部发布的全国252个城市的空气质量指数和股票日收益率数据,构建分城市的股票组合。利用空气质量作为外生的环境变量,通过分城市检验、面板回归和蒙特卡洛模拟等方法,从投资者情绪的视角研究空气质量与股票回报的关系,并进一步从增加悲观情绪和降低交易意愿两个角度对空气质量影响股票回报的机制进行探讨。
研究结果表明,平均来看,空气质量越差的城市,股票收益率越低,该结果在控制季节因素、公司特征和城市固定效应后依然成立。进一步研究发现,空气质量越差,股票组合的换手率越低,流动性也越低,说明空气质量通过降低本地投资者交易意愿而不是增加其悲观情绪影响股票价格。空气质量影响投资情绪的渠道确实存在,当投资者暴露在污染的环境中时,会因为产生负面情绪而使交易意愿降低,从而损害股票的流动性。
研究充分控制城市固定效应,更好地解决内生性问题。研究结果为投资者的非理性投资行为提供支持,环境的因素往往也对投资者的交易产生影响,因此环境也可以作为资产价格的一个因子发挥作用,这对投资者构建交易策略具有启发意义。 相似文献
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首次使用百度搜索指数来度量我国股市投资者的彩票偏好程度,并从市场整体层面研究了投资者彩票偏好对股市收益及其波动的影响.分析了和彩票销售数据的相关性,结果表明彩票偏好指数是有效的.随后使用巨潮系列规模指数进行实证研究后发现:投资者彩票偏好会显著降低滞后1期的股市收益率,这种影响在中、小盘股票中体现得尤为明显;对波动率的影响方面,彩票偏好会显著降低小盘股的当期波动率,并且这种影响主要是通过移动端体现出来的,表明不同端口投资者的彩票偏好对股票价格行为的影响存在异质性.使用上证A股系列指数进行的稳健性检验发现实证结果是基本一致的. 相似文献
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国内首个股票期权品种——上证50ETF期权将于2015年2月9日在上海证券交易所上市,这标志着股票、期货、期权三位一体的立体化金融市场结构在国内正式确立。但是对于股票期权交易来说,如何定价是最基本的问题。B-S模型作为期权的定价基础模型被广泛运用在估算期权的理论价格当中。然而,B-S模型的前提假设是基于资产的变化呈现连续性,而且资产的价格在将来会呈现对数正态分布,这种假设在实际金融市场中难以实现,特别是近年来金融市场"黑天鹅"事件频发,造成资产价格呈现跳跃性变化的时候,其定价模型的局限性逐渐显露出来。为弥补B-S期权定价公式在国内市场上可能面临的水土不服,提供更准确、更合理的期权定价模型以做参考。本文将简述股票期权的基本定义、对B-S模型评价和补充以及国内股票期权定价理论的现状,并探讨国内股票期权定价理论新模式。 相似文献
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通过社会媒体信息预测股票行为已经成为近年来金融和知识管理等领域的研究热点。考虑到社会媒体参与人员和讨论话题的多样性,传统的基于整体层面分析社会媒体信息来预测股票行为的方法过于粗糙。本文根据社会媒体信息在写作风格和内容特征上的不同,利用文本特征提取技术、主成分分析法、EM聚类技术等分析参与社会媒体的干系人和他们关注的话题。进一步,我们针对每类干系人和话题,从信息活动强度和情感倾向两个方面提取四个社会媒体变量构建股票行为的回归预测模型,用以分析各干系人和话题在社会媒体上的活动状况对公司股票行为的影响。最后,本文以雅虎金融论坛的Bank of America板块为实验平台进行实验研究,验证了所提出方法的有效性和实用性。 相似文献