建设项目风险等级的划分

对于工程建设项目风险的等级划分,多数停留在一个经验估计的基础之上,仅以比较模糊的高中低的说法来分级。本文通过对相似项目全过程的风险样本进行分析,总结出一些风险的发生规律,在这些结果的基础上采用正态分布拟合,再通过正态分布α取值法对项目风险进行有效分级。     

基于模糊综合评价模型的项目风险评估

文章参考一般风险评估理论,提出了建筑工程项目风险评估模型并运用模糊综合评价法对项目风险进行了评估,得出项目中各种风险的重要性权重和排序,最后运用敏感性分析方法对风险因素对项目风险等级的影响进行了分析.     

基于群组AHP的代建制项目风险评价

代建制作为我国工程项目管理改革的成果,取得了明显成效,但是代建制在工程实践推行中存在许多风险,文章根据代建制项目的特点,分析了代建制项目的风险因素,建立了代建制风险指标体系,并利用层次分析法和群决策给出了各层因素的权重,随后,利用考虑专家信任度的德尔菲法进行风险度的计算,得出风险指标的等级评定结果,并进行了实证运算,为代建制项目风险管理提供了一种简便和较为客观的分析方法.     

基于离散型Hopfield神经网络的项目风险分析模型

项目风险分析是项目风险管理过程中的重要组成部分,为此,本文提出并建立了一种基于离散型Hopfield神经网络的项目风险分析模型.该模型首先结合层次分析法确定各风险特征因子的权重,然后根据各风险特征因子的权重对神经元进行分组,由离散型Hopfield神经网络对项目风险的总体水平进行分析.本文用实例对模型进行了验证.     

项目投资的风险计算

风险的定量计算是现代投资理论最为重要的基石。通过对风险的定量计算,一方面,它可以用于对项目的风险加以准确地评估;另一方面,也可以根据不同项目之间收益的关联性,通过项目风险和收益的权衡,主观能动地构造出特定的项目组合,以获取项目实施者最为满意的项目组合。     

BT项目风险协同分配研究

随着新型城镇化步伐的加快,为促进基础设施建设,缓解财政压力,发挥市场作用,引入社会资本的BT模式应运而生,BT项目风险分配成为BT模式成功运作的关键之一.文章通过建立基于加权Shapley值的BT项目风险协同分配模型,运用合作博弈Shapley值公理,通过风险模糊分析数据求取BT项目共担风险比例,并利用基于成本修正的加权Shapley值对共担风险比例加以修正,最终建立了BT项目风险协同分配表,为有关BT项目风险分配决策提供理论依据.     

浅析风险企业投资价值析二层模糊综合评判法

风险企业即接受投资的高新技术公司,它是科技成果能否转化和风险投资能否成功的关键.因此,风险企业投资价值的综合评价对风险投资公司的投资决策至关重要.为此,本文从影响风险企业的各种风险因素入手设计了一套评判指标体系,并运用二层模糊综合评判法,对风险企业的投资价值进行了科学的评判.     

重大基础设施项目风险多维互动组合评价模型

为对重大基础设施项目风险带来的价值损失进行系统、均衡的评价,文章从项目主体效用的视角设计具有多维、互动、组合特征的项目风险评价模型,全面评价项目风险带给项目主体的多重效用损失,不仅包括客观价值损失,还包括主观心理负效用.首先,构建项目风险效用函数;然后运用直觉模糊区间、数理统计分析、情景调查等方法对主要项目风险参数进行评价,再对单项风险效用进行组合加权计算,得到项目分类风险和整体风险效用;最后,结合代表性案例进行算例分析,以验证模型的有效性和实用性.     

粮棉企业风险承受能力的灰色综合评价

随着粮棉购销市场化改革的全面推进,企业风险承受能力成为银行贷款投放的重要依据.本文引入灰色多层次综合评判理论,通过设置企业经营管理能力、偿债与担保能力和法人综合素质三大类9项指标,建立灰色评判模型,对粮棉企业风险承受能力进行综合评价.     

企业IT项目风险因素识别与绩效影响的实证研究

文章扩展了IT项目风险的范围,将被以往研究所忽视的市场与竞争风险包含进来,以湖北省内的128家企业为问卷调查样本进行了实证研究,提炼出35条企业IT项目面临的比较典型的风险,通过因子分析将这些风险划分为七种类型,对风险因素与项目的绩效指标之间进行了相关分析和回归分析,验证了关于市场与竞争风险影响项目绩效的假设.     

风险投资风险的模糊综合评估模型

文章通过对文献以及风险投资实践的分析,首先建立了一套包括技术风险、企业家风险、企业风险、金融风险和环境风险等五个方面的风险投资风险的评估指标体系,共涉及22个指标,然后运用模糊综合评判理论和模型,建立了基于模糊综合评判的风险投资风险评估模型,并以一个实例对该模型进行了应用和分析。     

基于损失效用函数的预测模型评价方法

文章基于决策者风险态度及效用论的相关内容,提出了一种用以衡量预测误差对决策者产生影响的损失效用函数.并探究了损失效用函数在构建预测模型中的使用及其对预测方法进一步评判的通用方法.     

风险矩阵的供应链风险评价

一、风险矩阵的基本知识风险矩阵是在项目管理过程中识别项目风险重要性的一种结构性方法,并且能够对项目风险的潜在影响进行评估,是一种操作简单且定性分析与定量     

基于D-S证据理论的城市基础设施投资风险评价

在对城市基础设施投资风险的评价过程中存在大量不确定因素,传统的方法不适用于对其评价。文章提出一个基于D-S证据理论的城市基础设施投资风险评价模型。该模型主要运用FAHP法计算指标权重,然后运用证据理论的层次递归合成算法对多层次指标进行合成,得出项目风险总体评估值。     

高新技术创业风险的模糊综合评判

高新技术创业风险的定量评估是一个比较复杂的问题,本文在指标量化分析、比较基础上,运用多级模糊评判模型进行评估,通过分级评估和权重选择,考虑了各类因素的相互作用和整体组合效应,实现了对高新技术创业风险的科学评价与判断.     

企业ERP项目风险研究

ERP项目风险研究,旨在通过对产生ERP项目风险的内外因分析,从中总结识别出ERP项目实施中的风险,从而为企业进行风险评估奠定基础,进而规避ERP实施风险提高ERP项目实施成功率.     

集值统计方法在项目风险概率估计中的应用

文章结合项目风险概率估计特点,利用集值统计方法对数据的区间模糊处理,建立集值统计的项目风险概率估计模型,对专家的概率估计值进行统计处理,确保项目风险概率估计值的科学性。最后将该方法应用于某软件项目的风险概率估计,充分证明其适用性。     

基于MCS和滑动时间窗口的金融市场长期风险度量

文章运用风险度量常用的VaR和ES指标,采用蒙特卡洛模拟方法和滑动时间窗口对上证综指1～24个月期限长度的风险进行度量.结果表明,长期风险具有三个主要特征,即风险随时间增加而增大、风险期限结构与“初始波动率大小”及“资产是否提供部分稳定回报”这两个因素密切相关,以及不同时点测算的风险期限结构间的大小关系具有稳定性.风险度量结果对长期风险的累积性暴发有预测作用.     

一种条件概率和微粒群相结合的外贸风险识别方法

为了定量研究外贸业务中存在的风险,建立了外贸业务中风险识别的动态指标体系.文章提出一种务件概率和微粒群算法(PSO)相结合的方法对外贸业务风险进行研究,先采用条件概率计算各指标对风险结果的影响程度.再利用微粒群算法对各指标的权重进行计算,两者结果合成得到风险识别的结果.最后将识别结果与支持向量机方法、神经网络方法进行比较,说明了算法的有效性.     

基于三角模糊数的巨项目投资决策与风险评价

由于巨项目的复杂性和特殊性,其投资决策尤其重要,而目前关于巨项目的决策方法不够成熟。本文从巨项目的特征出发,分析了巨项目风险系统的构成,提出了一种基于三角模糊数的巨项目投资决策与风险评价方法,解决了投资效益基本相同条件下的方案比选问题。