中国矿业企业投资与风险控制分析

本研究首先阐明国内矿业企业的投资情况对矿业企业的重要性,进而分析国内矿业的投资环境,然后研究矿业企业的风险及其成因,并提出相应的防范策略,从而为国内矿业企业在风险控制工作中提供帮助。     

投资矿业应注意的几个问题

本文通过分析国外国内的矿业情况,结合矿业发展现状和存在的问题,总结投资矿业应注意的几个问题。     

内蒙古教育投资与经济增长的长期均衡与短期波动关系分析

本文运用1990-2010年内蒙古教育投资与地区生产总值数据,利用协整理论和误差修正模型,探讨教育投资与经济增长之间的关系。结果表明内蒙古教育投资与经济增长之间既存在长期的均衡关系,也存在短期的波动关系。从长期来看,教育投资是经济增长的原因。     

低碳视角下能源消耗型企业财务风险研究

低碳经济背景下,能源消耗型企业面临着较大转型压力,存在着较大的风险,主要集中在筹资风险、投资风险、运营风险以及经营风险几个方面。而导致能源消耗型企业财务风险形成的原因既有生态环境政策、能源价格变动等外部因素,也有企业低碳目标变化、企业财务风险管理目标变化等内部原因。为了有效防范财务风险,能源消耗型企业需要从树立低碳财务管理思想、控制低碳技术投入成本、利用优惠政策降低风险以及加强财务预警系统建设等方面做出努力。     

企业投资决策分析与风险处理探讨

在市场经济下,投资的目的是获得最大的经济效益,但同时也存在着投资风险,本文就对企业投资决策分析及风险处理作了简单的阐述。     

基于Frank-Copula贝叶斯估计的系统性风险对样本标度的敏感性分析

研究表明数据样本标度的选取对系统性风险估计结果具有直接影响,本文基于150只A股样本数据构建25组投资组合,通过Copula贝叶斯估计方法获得系统风险β与投资标度比λ无信息先验的联合后验分布,对系统风险β与投资标度比λ的影响效应进行了分析。研究表明,样本标度对我国A股市场的系统性风险值估计存在误差性影响,且该影响随着公司规模的增加而不断上升,即样本标度的选取对于大额机构投资者影响较大,但数据对于账面市值比不敏感。以月度数据为基础数据,我国市场系统性风险值与样本标度比存在弱负相关关系,相比较以机构投资者占据资本市场主流的美国数据,我国市场真实投资标度存在明显差异。     

冰岛矿产资源投资的法律规定与我国矿业企业到冰岛投资的影响因素

笔者介绍了冰岛的矿产资源概况、矿业权管理制度、外商投资政策和矿业相关的税费,重点分析了我国矿业企业到冰岛投资的有利和不利因素,为我国矿业企业提供了重要的投资参考。     

人力资源投资风险及其规避分析

人力资源投资可视为一种消费的行为。人们对于消费支出本身是不存在获取收益期望的。因此,人力资源投资风险却很少被人们论及。事实上,是投资必定就会有风险。人力资源投资是种长期的投资,投资收益是具有很强滞后性的,风险也变得更大。人力资源投资风险在理论上主要是由于生产要素、教育体制及市场上供求规律所造成。人力资源投资跟其他任何的投资一样存在着不同的风险。通过分析人力资本投资的配套体系不健全,进一步完善并改进制度系统以降低风险,使人力资源投资获得最大收益,从而提出更好的应对措施。     

确定投资组合权重的MC2线性规划方法

任何投资者都希望在投资中获取大的回报,但较大的回报通常伴随着较大的风险.为了分散风险或减少风险,投资组合是一种常用的投资技术.本文提出一种新的投资组合方法,可以同时概括投资项目的多种预测结果和多位投资专家的观点,在综合多方面投资建议的基础上,制定投资方案.     

个体投资者股市风险认知特征的研究

本研究采用分层抽样的调查方法,从南方证券有限公司所属的70多家营业部抽取了1840名股票个体投资者,进行了有关投资风险认知特征的问卷调查.结果发现,我国个体投资者存在着风险事件认知普遍偏低的情况,在追高风险和过度投机风险方面表现尤为突出,而股龄较长、资金拥有量较大的个体投资者对追高和过度投机的风险认知更为偏低.有关投资行为预测模型的分析结果表明,投资者的风险认知对投资绩效(含股市满意度和再投资行为)有较显著的正效应,政策信息、信息不对称性、上市公司信息发布对投资者风险认知有显著的正效应,上市公司回报和再分配对风险认知存在负效应影响.为此,提出了在市场监管和舆论宣传中对于个体投资者进行教育引导的建议.     

浅析船舶投资风险及应对措施

近年来,随着国民经济的快速发展和物流贸易的稳定增长,我国航运业发展也取得了长足进步.航运业是资本密集型行业,具有投资金额大、风险高、回收期长的特点.船舶投资是航运企业赖以存在发展的物资基础,属于重大战略性支出,投资成败事关航运企业经营发展全局.本文从船舶投资的风险特征、主要风险、形成原因以及应对措施四个方面对有关船舶投资风险进行了分析研究.     

生态文明视阈下四川省绿色矿业发展路径研究

绿色矿业是生态文明建设下矿业发展的重要选择。近年来,在生态文明建设总体要求下,四川省逐步出台绿色矿业政策,建设绿色矿山和示范区,提升绿色勘查水平。但仍存在政策不配套、科技创新弱、企业投资动力不足等问题,深刻影响到绿色矿业的进一步发展。基于此,本文以生态文明建设为视角,以矿业绿色发展为目标,分析了四川绿色矿业的发展现状和发展问题。最后以资源利用、优惠政策和技术创新为要点,提出四川省绿色生态矿业发展路径。     

关于金融投资收益与风险的分析与研究

随着我国经济的快速发展,我国金融投资市场也逐步兴盛起来。在日益成熟的金融市场中,投资者每年都在增加,在看到市场诱人收益的同时,我们也应看到市场存在着巨大的风险。虽然当前的金融投资对我国的市场经济有一定的促进作用,有利于我国国民提高收入、扩大消费。但我们也应该看到,在金融投资获得一定的收益时,也存在着风险。在无形的市场调控下,如何规避风险是每个投资者都要面对的课题。     

BOT模式下污水处理项目的主要风险及防范措施

污水处理行业的BOT融资运营模式在很大程度上解决了我国市政基础设施资金投入不足、水污染严重的问题。但BOT模式下的污水处理项目也面临多种投资风险。基于此,文章主要探讨以BOT模式投资建设的污水处理项目存在的风险,如政策风险、建设风险、运营风险、财务风险等,并根据不同的风险提出针对性的风险防范措施,最后阐述某具体工程的风险防范措施,以供同行借鉴参考。     

医院人力资本投资风险的成因及防范

随着社会的不断发展，人力资本投资在现代人力资源管理中的地位越来越重要，医院作为现代组织的重要形式，是人才较为密集的场所，加强医院人力资本运营及管理已经成为医院人力资本管理的核心内容。但是，在人力资本投资中存在着各种风险，投资行为也同样受到许多风险因素的影响，医院需要根据自身的实际情况和可能存在风险的不同原因采取适当的措施，防范人力资本投资风险，争取人力资本投资的最大回报。此外，医院还应加强风险控制力度，准确的进行人力资本投资风险的识别和因素筛选，以建立完善的风险控制机制。     

基于PEST分析的我国矿难频发探析

我国矿难频发,归结其原因,主要是安全生产的不到位,监管有脱节,事前预防不充分,事后求援也存在问题。像采矿业这样的项目投资的风险较大,偶然性也大,受国家政治、经济、社会和技术多方面客观影响很大,本文主要基于此四因素进行分析,引入产权视角,从利益相关者目标和行为冲突来探析其存在的问题,并提出建议。     

投资组合理论与风险防范

随着社会经济的发展和人们生活水平的不断提高,人们的投资意识也不断地增强,现在有越来越多的人开始学会通过投资或者创办企业来使自己手头上闲置的资金创造出更大的财富。但是投资或者企业的财务管理都存在着各种各样的风险,而这些风险又是可以控制的。在相当长的时期内,企业的投资组合财务风险是企业发展过程中投资组合面临的一项重要的风险。企业如何进行有效的投资组合并且合理地规避投资组合过程中的风险问题,是企业获得快速发展的关键性因素之一。投资的风险只要在投资之前,对所投资的项目各项可能遭遇风险做较为正确的评估,从而做出正确的决策。企业在进行投资项目制定的过程中,一定要做好必要的风险防范措施,建立预警分析指标体系,进行适当的风险防范决策。     

稳健的动态资产组合模型研究

事件风险与参数的不确定性对金融决策有重大的影响,投资者担心股市上极端金融事件的出现,突然改变股票价格和波动率,造成较大的损失.通过引入风险规避的稳健投资者以及模型设定可能存在误差,投资者在最小化模型设定误差的前提下,制定风险资产收益跳跃情况下的动态资产组合战略,最大化投资者的效用.结果表明,当投资者是风险规避和不确定性规避者时,稳健的投资准则会显著降低他们对风险资产的需求.     

国有资产投资主体的投资风险控制

投资风险控制是投资经营主体管理的核心内容,也是国有资产投资主体建设的重要环节,已成为近年来研究的热点.本文从投资风险的形成及来源,分析了投资经营主体应对各类风险的措施及如何进行投资风险决策,提出了国有资产投资主体投资风险控制从内部制度风险控制到外部市场环境风险管理的对策与实现途径.     

我国发展外资私募股权投资的问题及建议

私募股权投资（PE）,是指投资于非上市公司股份或上市公司非公开交易股权的一种投资方式。由于这种投资方式的风险较大,信息披露也不充分,资金来源往往采取私募形式（非公开发行方式）,即在有风险承受能力的机构和个人这种特定群体中募集资金。其采取的基本运作方式为先低价买人企业的股权,经过几年运营和重组使其升值,再通过将企业股权出售或上市来获利。