盈亏平衡模型在小型家电公司销量决策中的运用

本文通过运用盈亏平衡模型,分析了在一定市场需求量下．量—本—利三者之间的变化规律。决策者可基于盈亏平衡点决定企业某个会计年度的销量。此对企业盈利且利润实现最大化。     

盈亏平衡分析的运用——浅议学历教育的盈亏平衡分析

盈亏平衡分析是研究成本、业务量、利润三者之间关系的一种比较科学的分析方法,通过分析,预期企业目标利润,作出正确的经营决策。在市场经济大潮的冲击下,企业化运作的学校也不再羞于谈"经济利益",文章借鉴盈亏平衡分析的原理,试对学校的学历教育进行盈亏平衡分析,以图在保证教学质量的前提下,量大限度地利用现有的教学资源。使学校在获得社会效益的同时,也应考虑"经济"效益。只有以经济效益为学校发展的经济基础,才能保障学校的持续发展,促使学校获得更长远的社会效益。     

企业经济管理不确定性分析方法

分析了经济评价中盈亏平衡分析及非线性盈亏平衡分析方法,主要包括敏感性及盈亏平衡分析。盈亏平衡分析一般只用于财务评价,是通过分析、预测项目主要不确定因素发生变化时对经济评价指标的影响,并确定其影响程度,为企业盈利决策提供可靠和全面的分析依据。     

运用盈亏平衡法提升临床科室绩效管理的实践

运用盈亏平衡法为医院临床科室提供预测与运营过程分析,使临床科室围绕医院愿景、使命及战略,在科室绩效管理中实现两个效益及效率的有机融合.     

基于产品定价问题的非线性盈亏平衡分析

本文针对企业按固定比例生产的联产品进行非线性盈亏平衡分析,确定最优规模和最优规模所对应的最优价格,分析最小规模和最大规模之间的风险问题,指出了企业各种产品定价和非线性盈亏平衡分析的基本思路。示例最优规模、最大规模和最小规模以及盈亏平衡点的产量和价格,并分析了绝对量和相对量的变化关系。     

多产品盈亏平衡分析的一种新方法──时序临界收益法

本文通过实例分析了临界收益法的不足之处,并根据企业多产品生产的实际状况对其进行了改进,提出了多产品生产盈亏平衡分析的新方法时序临界收益法．     

基于Excel的盈亏平衡分析在投资项目不确定性分析中应用

本文从基本的盈亏平衡分析模型出发,利用Excel计算工具,充分讨论了投资项目不确定性的3种盈亏平衡分析方法,设计了投资项目盈亏平衡分析相关模型,并进行了案例模拟分析。     

基于Excel的银行存款转存盈亏模型

2006年政府工作报告指出,中国当前的经济形势中仍存在银行资金流动性过剩等若干问题.为缓解中国经济过热,中国人民银行宣布,自2007年3月18日起上调金融机构人民币存贷款基准利率.加息使人们想到转存银行存款,但转存有得有失.针对如何准确衡量转存的得失,以及如何计算转存盈亏的临界天数,本文给出了基于Excel的银行存款转存盈亏模型.     

利率期限结构模型非线性建模

应用门限模型对利率期限结构模型中漂移项的非线性性进行建模,提出门限(threshold)CKLS模型。用基于自助法(bootstrap)的广义拟似然比检验方法对门限CKLS模型进行了检验。检验结论表明:门限CKLS模型能较好的刻画利率期限结构模型中漂移项的非线性,在0.1的显著水平下优于CKLS模型。     

非线性多因素投入产出模型研究与应用

本文通过对投入产出模型基本假定的修改,提出了非线性多因素投入产出静态模型,讨论了非线性模型中完全消耗系数矩阵函数及模型有经济意义解的存在性与算法,并对全国种植业非线性多因素模型进行了分析和计算。     

医院大型设备使用效益分析Excel模型设计

设备使用效益的分析评价是设备管理的重要内容,正确高效评价设备的使用效益是医院经济管理工作者的重要任务.设备使用效益分析涉及大量的数据处理,传统分析方法未充分利用计算机处理数据的优势.本文阐述了Excel平台下设备使用效益分析模型设计的具体做法.该模型在实际应用中提高了设备使用效益分析评价的准确性和工作效率.     

外汇干预反应函数非线性FTR模型的提出及其实证

中央银行外汇干预反应函数是描述央行干预行为与外汇市场条件变量间关系的重要工具,对于揭示央行外汇干预规律和特征具有重要意义。现有的干预反应函数模型在充分体现外汇干预的不频繁性特征、以及提高描述精度两方面上,还不能同时满足实际的需要。在参考相关研究基础上,从兼顾模型实际意义与描述精度的角度出发,提出了一种新的非线性FTR模型,并基于日本央行的外汇干预数据对其进行了实证研究。将其与线性模型、2-机制TR模型进行实证比较后发现,所提出的FTR模型在样本内拟合和样本外预测两方面均具有比其它两种模型较小的误差,从而证明了FTR模型在描述央行外汇干预行为上具有更好的精度,更加适合作为央行外汇干预反应函数。     

金融风险管理的非线性SV模型及其应用研究

金融风险管理的非线性SV模型的优点在于用它可以检验不同函数形式的随机波动,该模型的检验仅基于一个单独参数δ.在非线性SV模型的基础上,进一步把它扩展为具有杠杆效应的非线性SV模型.本文使用上海和深圳股市的指数日收益数据进行了实证分析,借助BUGS软件,利用Gibbs取样的MCMC方法对模型进行了贝叶斯参教估计,证明了应拒绝对数正态SV模型,而使用非线性SV模型.     

不同条件下出行方式平衡模型及特性分析

运用交通瓶颈模型的思想,分别对共用线路与平行线路条件下的出行方式分布进行分析。分析考虑到两个方面,一是公交方式输送能力的限制,提出了拥挤风险费用;二是私人小汽车与公交方式的相互干扰,使模型更加符合实际情况。通过寻找出行者选择不同交通方式的成本平衡点,得到不同情况下的需求分布。其次,对两种不同条件下的排队等待时间与拥挤风险费用的特性进行分析。最后,给出一个简单的算例。     

STAR与ANN模型：证券价格非线性动态特征及可预测性研究

证券价格的可预测性一直是现代金融学的研究焦点。近年来,以平滑迁移(STAR)模型和神经网络(ANN)模型为代表,国外学者将许多非线性模型应用于证券价格非线性动态特征及可预测性的研究。本文采用多种线性、非线性股价预测模型对上证180指数短期和中长期可预测性进行研究,并基于统计指标和投资策略指标比较了不同模型的预测能力。结果表明:我国证券价格具有非线性特征,在短期和中长期水平上具有一定的可预测性,这对有效市场假说提出了质疑;ANN模型的预测能力多数情况下优于RW模型、线性AR模型和STAR模型,基于ANN模型的"盯市"投资策略能获得比"买入持有"投资策略更高的平均净收益。     

汇率货币模型的非线性协整关系检验——基于深度GRU神经网络

本文采用深度门控循环单元(GRU)神经网络探讨三种汇率货币模型(弹性价格、前瞻性和实际利率差模型)的非线性协整关系。GRU技术在深度学习中具有智能记忆、自主学习和强逼近能力等优点。为此,本文运用该技术对6组典型浮动汇率制国别数据进行了非线性Johansen协整检验。结果表明,汇率与宏观经济基本面之间存在非线性协整关系,从而说明了货币模型在非线性条件下的有效性,以及先进的深度学习工具在检验经济理论中的优势。     

多模式均衡配流变分不等式模型的灵敏度分析

本文对多模式均衡配流变分不等式模型进行了灵敏度分析,并给出了数值算例.