钢铁企业营销渠道初探

一、钢铁企业营销渠道的类型自国家执行计划经济向市场经济转轨以来,钢铁企业开始逐步建立自身的营销渠道,经过几年的发展,钢铁行业的市场营销渠道建形式多样,精彩纷呈。从渠道主体来看,钢铁营销渠道可分为三大类型:钢厂自营渠道、中间商渠道和直供用户。直供用户一直倍受钢厂青睐。各钢厂不惜九牛二虎之力,不断提高直供用户的比例。在对直供用户的服务模式上也不断改进,如建立配送中心、执行适时供货等等,有的钢厂还直接成为重要直供用户的参股股东。在这三种类型的渠道中,钢厂自营营销渠道先从了解市场、熟悉市场入手,随着对市场的了解,逐…     

为了维护《统计法》的尊严

1985年8月19上午,深圳市蛇口管理区统计局向蛇口法院起诉:合资企业华美钢厂无视《中华人民共和国统计法》和《蛇口区统计工作暂行规定》,在规定限期内拒报应交的统计资料,要求法院裁决。蛇口法院依法受理统计局的起诉。     

安达市:关于畜牧业的调查

一、安达市畜牧业需要大加工,加工企业必须跳出“多而小”、“小而全”的怪圈,实施“大而专”战略。 安达市畜牧业要保持长期、稳定发展,需要大的加工企业,使畜禽及其产品经过初、深加工得到转化升值,创造巨大的经济效益。我市的乳品加工企业数量多、规模小,全市七家乳品企业只有两家日处理能力在100吨以上。品牌多、名牌少,市乳生产的产品有四大类十几个品种,投资大,效益小,很难适应市场经济大潮的冲击。为此,必须实施“大而专”战略。解决的途径有二:一是走     

小样本因子分析的SAS软件计算与综合评价

本文举出多个实例说明当样本容量n不超过变量个数p时,即小样本情况下,现行文献因子分析法就没有完善的结论和算法,统计专业流行软件SAS计算此类问题是错误的、SPSS算出结果误差较大.本文给出了小样本因子分析模型及解和正确的SAS软件计算程序,给出了小样本经济效益综合评价的实证.     

提高我国资本市场审计独立性的对策

一、我国资本市场审计独立性不足的主要原因 中国审计市场的现状是,一方面是与全国企业总数比较,会计师总量小,会计事务所数量多平均规模小.2001年末我国共有4500多家会计师事务所,平均每个省(市、自治区)140多家,但全国现有注册会计师人数却不到60000名,平均每家会计师事务所仅有约12名注册会计师.这与中国上规模大中企业的庞大数量形成太大反差.仅仅依赖于政府审计力量显然难以高质量地查证这些公司会计帐目,积极发展独立审计是必经之路.     

政策层面有所利好钢材市场底部渐近

上海期货交易所螺纹钢合约自4月中旬以来，已经历了三波杀跌走势，目前市场需求依然较为疲弱，钢厂减产力度并未达到逆转供需关系的程度，后期钢材的供需面依旧偏空，短期内沪钢反转的可能性不大。后期沪钢的变数在于政策面，经济下滑态势依旧、通胀形势好转使得市场对稳增长措施加码的预期强烈。预期兑现将对钢材的消费产生积极影响。     

基于小波多分辨分析方法的高阶矩CAPM研究

近几年来,分析高阶矩CAPM的变化规律,已经逐渐成为该领域研究的热点。为改进传统Beta系数测量系统风险的不足,反映系统风险的动态特征,本文讨论了四阶矩的资本资产定价模型(CAPM)并将小波分析引入到高阶矩CAPM模型研究中;利用小波多分辨分析的特点,给出了小波高阶中心矩和高阶混合中心矩的定义;给出了多分辨系统风险测度Beta、Gamma、Theta的计算方法和多分辨CAPM。     

基于小波多分辨分析的高阶矩CAPM

 为改进传统Beta系数测量系统风险的不足，反映系统风险的动态特征，讨论了四阶矩的资本资产定价模型(CAPM)并将小波分析引入到高阶矩CAPM研究中。利用小波多分辨分析的特点，给出了小波高阶中心矩和高阶混合中心矩的定义，基于此给出了多分辨系统风险测度Beta、Gamma、Theta的计算方法和多分辨CAPM，并从行为金融理论出发，给出多分辨高阶矩CAPM的金融背景解释。实证结果支持了多分辨系统风险假说和多分辨高阶矩CAPM的成立，为构建动态投资组合分散金融风险的动态影响提供了证据。     

在统计中坚守

小区门口前有一座小公园,公园东边出口处是一个小广场,每天晚上七点半,广场舞就会准时跳起,优美的音乐旋律伴随清鲜空气从窗外飘进,清新乐耳,从不间断,渐渐的,这种旋律也就成了生活的一部分,生活仿佛又多了一道阳光,偶尔生活有些不愉快,也被音乐给驱散了,工作中遇到点困难,则多了一份战胜困难的勇气和自信,对待工作也多了一份执着与坚守。不自不觉间,到统计局来已有好几个年头了,虽然没增长什么头衔,也没做出什么大事,但能在这个远离喧嚣     

小学校长的“条子笔记”

【正】作为一所重点小学校长,老严每年得花小一半精力,处理领导批来的条子。条子多、位置少,甄别、判断能力稍有疏忽,就会铸成大错。一张"条子"的诞生开学已经一个多月了,刚刚处理完那些关系户的严校     

多目标证券组合投资决策

考虑到在实际的投资中,理性的投资者总是追求收益尽可能的大、风险尽可能的小的投资组合,因此,本文利用多目标规划的方法,建立了多目标证券投资组合模型,并进一步引入偏好系数将其转化为可根据投资者偏好决定投资决策方案的模型.     

农民工对经济增长贡献及成果分享的定量测量

摘　　要:农民工对我国经济增长贡献大、成果分享小,这是社会上比较一致的看法。但贡献究竟有多大,成果的分享究竟有多小。不同的方法可能得到不同的结论。本文在新古典增长理论和“新”增长理论基础上,创建了一个理论模型。该模型引进了一个变量。作为索洛余值的分解。内生化新古典模型中的技术进步因素,通过此模型分析经济增长的源泉,从而对农民工对经济增长的贡献进行了统计定量测量。得到了比较客观的结论。     

Ward系统聚类法在多变量分层抽样技术中的运用

一、理论基础1.多变量分层抽样分层抽样又称典型或分类抽样,目的就是使层内变异小,层间变异大,使层内方差尽可能大,层间方差尽可能大。多变量分层抽样须综合考虑多个变量目标,达到层内差异最小的目的,其中层的确定是一个十分关键的问题,分层是否合理决定了多变量分层抽样的抽样     

声音

基层银行放贷难 县 (市 )区 基 层 银 行 面 对 的 是 广 大 中 小 企 业 ,但 目 前 基 层银 行 对 中 小 企 业 贷 款 却 面 临 许 多 障 碍 , 不 仅 影 响 了 中 小 企 业的 发 展 ,而 且 也 影 响 到 基 层 银 行 的 发 展 。 一 是 权 限 上 收 ,阻 碍 了 对 中 小 企 业 的 贷 款 投 放 。 目 前 ,基层 商 业 银 行 只 能 发 放 少 量 的 流 动 资 金 贷 款 , 没 有 固 定 资 产 贷款 权 限 。 二 是 抓 大 放 小 ,限 制 对 中 小 企 业 的 贷 款 投 放 。 近 年 来 ,我国 国 有 商 业 银 行 纷 纷 把 资 金 集 中 到 大 中 城 市 …     

我国小氮肥行业发展分析

一、中国小氮肥的发展现状(一 )产量分析自 1958年小氮肥开始建设以来我国的小氮肥产量逐年稳步上升 ,到 1998年 ,合成氨产量已高达172 4 5万吨 ,比 1958年的 0 10 7万吨增长了 1 6万多倍 ,氮肥产量折纯吨达 1154万吨 ,尿素产量达754万吨。各企业的平均产量快速增长 ,每个企业平均生产合成氨 2万吨以上。更有甚者 ,小氮肥的总产量在全国总产量中已超过一半以上 ,具有举足轻重的重要地位。表 1不同规模企业合成氨产量年份 大　型中　型小　型产量 (吨 )比例 ( % )产量 (吨 )比例 ( % )产量 (吨 )比例 ( % )总　计(吨 )199772 8950 12 4 2 …     

基于小波多分辨分析的协整建模理论与方法的扩展;

为讨论经济及金融变量的多尺度行为,描述变量之间在不同时间尺度上的长期均衡关系,将小波多分辨分析引入协整建模理论,提出多分辨协整和多分辨误差校正模型两个概念,给出相应建模方法,克服了传统的协整建模理论无法揭示蕴含在变量内部的多时间尺度信息的缺陷。多分辨协整建模能够更加细致地捕获经济或金融变量在不同时间尺度上的关系,对两大股指的实证研究也支持了这一点。     

谈个体经济抽样调查方案的设计

(一) 个体经济是指生产资料归劳动者个人所有,以个体劳动为基础,劳动成果归劳动者个人占有和支配的一种经济类型。个体经济规模小、网点多、分布广;经营方式灵活多变,流动性也很强,易受市场政策调节     

农业统计工作必须适应农村人民公社化的新形势

从1958年的夏季开始,随着工农业生产的大跃进和广大农民群众政治觉悟水平的提高,全国农村原有的七十四万多个规模按小、经营项目单纯的农业生产合作社,只经过了几个月的时期,就合并、改组成为二万六千多个规模按大、农林牧付渔全面发展、工农商学兵五位一体、政社合一的人民公社。由农业生产合作     

城镇企业职工养老保险制度的再分配效应探析

文章通过建立精算模型,运用净转移额和转移率两个测算指标,测算了利率、工资增长率、入职年龄、缴费年限和退休年龄的变动对我国城镇企业职工养老保险制度再分配效应的影响情况.结果发现,利率水平越高,职工获得的养老保险收益就越小,代际间的再分配效应就越弱;工资增长率越高,职工获得收益的人数就会越多,收益程度也就越大,代际间的收入再分配效应就越强:入职年龄的大小与养老保险收益负相关,缴费年限与养老金收益正相关,这符合养老保险制度“多缴多得,长缴多得”的设计初衷;职工在养老保险中获得的终生收益与退休年龄的早晚直接相关,退休年龄推迟的越晚,职工获得的终生收益就越小,再分配程度就越低.     

基于因素模型的协高阶矩矩阵估计及其应用研究

在高阶矩投资组合中,使用传统样本估计方法会产生较高估计误差和模型设定误差。本文在多因素模型的基础上,给出一种改进的协高阶矩估计方法,分析了基于多因素模型压缩估计量的渐进一致性。蒙特卡洛模拟表明,多因素压缩估计量在有限样本中具有更小的平均绝对误差、根均方误差以及更高的平均绝对改进百分比,有效提高了协高阶矩矩阵估计的精度;即使在样本观测量比资产数目少时,估计的协高阶矩矩阵精度都会有较大提高。基于2005年6月至2019年5月沪深300成分股的高阶矩投资组合实证发现,多因素压缩方法与其他估计方法相比,在年化收益率上可以获得4.7%~32.8%的提升,最大回撤能够下降3.7%~18.3%,表明使用多因素压缩估计方法构建的投资组合有更大的可能获得更多货币效用增益,以及面临亏损时,产生的最大亏损更小。该方法有助于金融机构或理性投资者在进行投资组合时减小投资损失,获得更好的投资回报。