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51.
52.
53.
经典资本资产定价模型假设资产收益服从正态分布或者投资者效用函数是二次型,然而实际中资产收益的分布呈现尖峰厚尾特征,因而无法在均值-方差框架下分析风险与收益的关系。与资产收益正常变化相比,极端变化带来的尾风险会对市场风险和投资者的决策行为产生更为显著的影响,因此研究尾风险的度量方法和定价能力具有一定理论和实践意义。
依据极值理论,基于Fama-French的3因子模型无法解释的收益残差构建尾风险度量模型。选取中国股票市场沪深A股作为研究对象,以历史滑动窗估计尾风险,投资组合分析和横截面回归分析的结果都表明尾风险可以稳定地负向预测股票收益,在控制规模、交易量、非流动性、短期反转、中期动量、特质波动率、特质偏度等股票特征后,尾风险的负向预测能力依然显著。引入融资融券交易,发现融资融券标的股票的尾风险显著低于非融资融券标的股票的尾风险,而且可以消除尾风险的负向溢价,因而中国资本市场尚未完全开放融资融券交易机制可能是产生尾风险负向溢价的主要原因。
通过买多-卖空组合构建尾风险定价因子,发现尾风险因子比投资因子和盈利因子有更高的风险价格,而且并不是相对于Fama-French的5因子的冗余因子。与Fama-French的3因子模型和5因子模型相比,Fama-French的3因子或5因子基础上包含尾风险因子的定价模型对股票横截面收益有更好的解释能力,因而有更高的定价效率。
2008年全球金融危机爆发后,对尾风险定价能力的忽略使已有资产定价模型受到广泛批评。因此,探究尾风险的度量方法以及分析尾风险的定价能力,不仅有助于完善和拓展资产定价理论,而且有助于降低投资者对股票价格的认知偏差,提升市场资源配置效率和维护市场稳定性。 相似文献
54.
以不同性质不确定性与其解决方式(学习)和效率对投资价值的影响为切入点,研究新技术序列投资行为背后的决策机制与路径.在现有研究基础上,引入企业内部学习的异质性特征,把技术不确定性的解决效率分解为学习能力、累积学习效应与边际学习效应3个层次进行讨论.运用实物期权方法构建包含学习效应的新技术序列投资决策模型,并得到最优决策规则,通过数值方法对不同参数进行比较静态分析,并阐述结果的经济与管理涵义. 相似文献
55.
逆序构建了 LSTR-NLRE 模型, 并利用 2000. I ~ 2016. III 的季度数据对我国 LSTR 货币
政策规则的非线性与非对称性、最优阈值、阈值和转移速度对不确定性的影响进行了实证研
究. 逆序建模表明,对于 LSTR-NLRE 系统, 若使最优非线性货币政策规则具有 LSTR 的形式,
则非线性菲利普斯曲线具有指数形式. 实证研究表明: 我国货币政策呈现非线性与非对称特
征, 且我国通胀预期的阈值与通胀波动幅度相关, 当通胀波动较大时, 通胀预期的阈值较高,
2000. I ~ 2011. III 的阈值为 3% , 当通胀呈趋势变化且波动较小时, 通胀预期的阈值较低,
2011. IV ~ 2016. III 的阈值为 2. 33% . 同时,合理的通胀目标( 区间) 对非线性货币政策调整至
关重要. 进一步,我国货币政策不确定性效应受阈值影响较大,受转移速度影响较小. 在高机制
状态下,LSTR 规则更易稳定产出,但却易导致通胀不确定性; 在低机制状态下,LSTR 规则不仅
有较长滞后期,而且易导致产出不确定性,但却更易稳定通胀. 中央银行应依据稳定产出和通
胀的意愿程度,来管理通胀预期: 如果中央银行更倾向于稳定产出, 则应使通胀预期位于阈值
水平之上,以使货币政策处于高机制状态; 如果中央银行更倾向于稳定通胀, 则应使通胀预期
位于阈值水平之下,以使货币政策处于低机制状态. 相似文献
56.
57.
邢宝妹 《江南大学学报(人文社会科学版)》2001,2(4):462-463
教育的责任就是要培养学生自我成功的能力,给学生成功的信心和希望.因此在管理中应更好地使更多的同学树立信心,正确认识自我,合理定位,并坚定地朝着自己的目标努力,以获得成功.这是现代教育管理的需要,也是管理者所应追求的目标. 相似文献
58.
邢红枚 《中华女子学院学报》2009,21(5):38-43
俄罗斯联邦《刑法典》中单独将某些侵害妇女的行为规定为犯罪,对某些侵害妇女的犯罪行为规定较重的刑罚;对犯罪妇女规定了相对轻缓的刑罚措施。《刑事诉讼法典》规定对特定身份的妇女不适用某些强制措施;有3岁以下子女的妇女可以免除陪审员职责。《刑事执行法典》中规定了男女有别的执行程序;对女犯的管束比男犯宽松;极力照顾怀孕和有幼年子女的妇女。 相似文献
59.
邢孝平 《华北水利水电学院学报(社会科学版)》2002,18(3):12-14
对中外刑事责任年龄阶段的划分进行了比较分析。国外有“四分法”、“三分法”和“二分法”的分歧 ,国内有“三分法”和“四分法”的争论。笔者否定“四分法”及“二分法”,肯定“三分法”,并对 1997年修订的《刑法》第17条的立法方式提出了建议 ,以期完善我国的刑事责任年龄制度 相似文献
60.
学习"三个代表"重要思想,必须紧扣"发展"这个第一要务,重视和加强党的建设,牢固树立人才是第一资源的观念,正确处理高等教育发展中的若干关系,谋福人民,不断开创高教改革发展的新局面. 相似文献