基于和谐管理理论的企业动态能力研究

基于和谐管理理论的组织运行模式,从组织学习的角度,以横向基于认知的构建和纵向基于适应性的演化两个维度展开,界定了动态能力的内涵.首先,认为动态能力包括组织对环境变化的认知能力以及在新主题导引下对原有资源配置方式做出调整以适应变化的能力,是组织在日常运行过程中应对外界变化时全体组织成员的学习能力;其次,认为动态能力是在构建与演化两个维度的耦合中演化的;第三,从组织运行的主题形成、主题实现和反馈学习三个阶段归纳了影响动态能力形成和演化的因素,这些因素主要分布在组织和领导两个层次上,最后针对已有动态能力研究中存在的一些问题进行了讨论.     

技术指标能够预测商品期货价格吗? 来自中国的证据

基于移动价格平均、动量和移动交易量平均三类技术指标,研究了其对中国大宗商品期货价格的预测效果,并以基于宏观变量的预测为基准比较分析了其预测能力.主要结论如下,第一,技术指标能够在样本内和样本外检验中有效预测我国大宗商品期货价格,其预测效果显著超过已有文献中广泛使用的宏观经济指标.第二,对于不同的模型设定和数据频率,技术指标预测效果表现稳健.第三,从资产配置角度出发,基于技术指标的预测具有显著经济意义,能够显著提高资产配置效率,获得超额收益.相关结果能够为大宗商品投资及风险管理提供经验和策略支持.     

群体交互记忆系统成因机制研究

在调研84个知识团队,共338名成员的基础上,以共享心智模型和行为信任为中介变量,从团队成员的专长、任务和人际3个方面的特性出发,构建了一个“环境基础-内化条件-知识系统”的整合模型.研究结果显示,团队成员的专长异质性、任务互依性和关系强度对交互式记忆系统产生正向影响.共享心智模型和行为信任完全中介了专长异质性和任务互依性对交互记忆系统的作用,部分中介了关系强度对交互记忆系统的影响.在控制变量中,团队规模对交互记忆系统存在负向影响,团队历史和任务复杂性对交互记忆系统具有正向影响.     

商品金融化背景下大宗商品指数收益机制转换

基于虚拟变量Markov机制转换模型,选取具有代表性的国际商品指数-标普高盛商品指数(S&P GSCI)及道琼斯大宗商品指数(DJCI)为研究对象,探寻大宗商品指数收益率机制转换出现的规律与诱因.实证结果表明:修正后的模型能较好地反映大宗商品指数收益率波动性呈现出的“中-高-中高-低-中”的阶段性变化,在阶段变换的拐点处商品指数呈现出具有转折意义的“V”形走势;金融危机前后的流动性冲击改变机制转化的概率.研究结果可以为预测大宗商品市场走势及阶段性转折点提供参考.     

粒子群优化k均值的混合聚类算法研究

k均值算法是聚类分析的一种传统算法,在数据挖掘中等领域得到了广泛的应用.本文在分析k均值聚类算法存在问题的基础上,用粒子群算法优化k均值聚类算法,提出了一种新的混合聚类算法.理论分析和实验结果证明,该算法有很好的全局收敛性,不仅有效地克服了传统的k均值算法易陷入局部极小值和对初始值敏感的问题,而且具有较快的收敛速度.     

社会化经历与本土文化对领导特质形成的影响研究

在研究范式上过于依赖基于问卷测量的统计分析验证,在研究内容上忽视个人社会化经历和文化因素对于领导的影响,是造成现有领导特质理论"片段化"特征明显、特质形成过程不明的主要原因。采用案例分析的方法,通过对组织关键事件中领导与客体互动行为的分析来呈现领导者的特质,并从个体社会化经历和本土文化2个视角阐释了领导特质的形成过程;发现个体社会化经历和本土文化是领导特质来源的2个主要路径,弥补了领导特质理论在此方面的不足,为中国本土化领导研究提供了一个新的视角。     

一类仓库/零售商供应链运输问题的数学模型与算法研究

本文主要研究一类二级供应链中的运输问题,这里是指由若干仓库和零售商组成的供应链,物品从仓库运出,到达客户,以满足客户的需求.分单仓库、多仓库和多产品三种情形分别建立数学模型,设计相应的近似算法,并通过实例讨论了算法的有效性.     

“管理学在中国”——本土化学科建构几个关键问题的探讨

简要回顾了围绕"中国特色管理学"于近期发表在<管理学报>的相关文章,通过引入<组织管理研究>(MOR)的一组反思/批判性文章,充分肯定了<管理学报>办刊方针的重要意义.重点讨论了针对本土化学术探索需要审慎对待的几方面问题,涉及如何认识中国管理情境、发展新理论的必要性、学术探索中的"实然与应然"以及组织管理与文化的关系.最后,结合和谐管理本土化研究的体会谈了几点看法.     

对冲通胀风险的战略视角与微观选择

针对通货膨胀风险,以盯住通胀率为目标,基于随机混合整数规划模型(SMIP)构建了具有通胀保护功能的大宗商品期货投资组合,实现对通货膨胀率的动态跟踪.结果表明,基于盯住通胀率所构建的动态调整的商品期货投资组合能够以较低成本跑赢CPI指数,从而保证获得高于市场通胀率的较稳定的超额投资收益.对通胀保护能力的检验结果表明,商品期货投资组合具有良好的通胀保护功能,能够有效对冲通胀风险,有助于建立长期价格稳定机制.研究结果为企业和机构投资者在既定通胀水平下对冲通胀风险提供了一个具有战略意义的微观选择.     

考虑消费者网购体验滞后的产品定价研究

随着电子商务技术的发展,网络购物越来越便利。与此同时,网络购物带来的产品体验滞后也导致了消费者对产品的认知不确定性。而这种不确定性正在成为消费者策略性退货行为的主要原因,如消费者同时购买多件具有横向差异的产品,在收到货物后经亲身体验后保留一件而将其他产品退货。本文通过构建Hotelling模型,探讨了企业在考虑此种影响情况下的最优定价策略,分析得出：当消费者的退货成本增加时,企业最优定价也随之增加;消费者对产品的先验效用差异化越小,企业的最优定价也越低。同时发现,若某种产品无消费者单独购买,企业的最优定价会随消费者偏好的增加而增加;而当两种产品均有消费者单独购买且消费者退货成本较大时,企业的最优定价不但不会随消费者偏好的增加而提高,反而会随消费者偏好增加而减少。此外,本文给出了消费者策略性退货行为存在的临界条件,当消费者的退货成本高于这一临界条件时消费者的策略退货行为将消失。