高斯与观测误差分布的发现

在数理统计的发展史上,最重要的事件也许就是观测误差分布的发现。统计学家们在寻找观测误差分布的过程中,创造了许多有用的统计理论和方法,不过观测误差分布发现的优先权最终属于伟大的德国科学家高斯。文章主要介绍了高斯发现观测误差分布的思考过程,并期望读者能从高斯天才的思想中获得有益的启迪。     

《中华人民共和国统计法》的特色

《中华人民共和国统计法》已于1983年12月8日以中华人民共和国主席会第九号公布,从1984年1月1日起在全国范围内施行。《统计法》的实施,是加强我国统计工作,促进统计工作现代化的一项重大措施,并将对整个社会主义现代化建设事业产生积极的影响。     

西部大开发需要准确的统计数据—兼论地方政府统计的定位

文章结合贵州省实际和真实的统计现象,揭示出统计数据失真的堪忧局面及其成因.在此基础上,作者提出了提高统计数据质量,调整政府统计位置,适应西部大开发的六点建议.     

数量特征敏感性问题调查的两个随机化回答模型

文章研究数量特征敏感性问题的抽样调查,设计了基于离散均匀分布和均匀分布的两个随机化回答模型.     

《世界经济地理》教材编写体系研究

本文从理论上探讨世界经济地理研究的依据和体系,指出现行教材编写存在的问题,提出编写的新建议。认为世界经济地理侧重研究经济区→经济地域→经济地域系统及其运动规律,认为存在世界和国家级区域级别差异。为此,本文认为教材编写时要强调条件要素要与经济地域和经济地域系统形成发展过程一起进行论述,要突出研究对象的等级层次关系,突出城市或城市群的地位与作用,并要加强国家经济国际化进程对经济地域形成发展的影响作用。     

浅论位移电流

位移电流是普通物理中一个较重要的概念,也是教学中的一个难点.本文从位移电流概念的提出及实验验证,位移电流的物理意义及其与传导电流异同等几方面对其加以阐述,以求对位移电流的教学有所帮助.     

股权分置改革对沪港市场联动性影响的研究——基于小波多分辨率的分析

运用小波多分辨率方法,通过对两个时期日对数收益率数据的分析,发现股权分置改革后中国内地股市与香港股市间的联动效应明显增强,两者的联系日益密切;同时长期趋势因素对市场的影响加强,说明中国内地股市的有效性有所改善;短期波动能量有所下降,但不明显,表明市场运行格局在短期内还未有较大改变,需继续加强市场制度建设,强化培育理性机构投资者,优化投资者结构,引导与完善市场投资理念,推动市场向更成熟方向发展.     

中国粮食价格波动特征研究——基于X-12-ARIMA模型和ARCH类模型

以小麦和大豆为例,研究2002年1月至2012年6月中国粮食价格波动特征。首先利用X-12-ARIMA模型对价格序列进行季节调整,然后运用ARCH类模型对剥离季节因素的价格序列进行波动分析。结果发现:中国粮食价格季节性波动逐年减弱;粮食价格具有明显的波动集簇性,前期价格波动和外部冲击对后期价格的影响具有持续性;粮食市场不存在"高风险、高回报"特征;小麦价格波动的非对称性不显著,而大豆价格波动则呈现明显的非对称特征,且上期价格上涨信息引发的波动要大于下跌信息。     

知识共享对供应链信用风险传染的影响研究

将企业间知识共享这一因素引入供应链上下游企业博弈过程,在完全信息条件下研究三级供应链中零售商分别与分销商、制造商进行知识共享时知识共享量与企业信用风险水平和供应链信用风险传染强度之间的关系,并结合算例进行了数值分析.基于Stackelberg博弈模型的研究结果表明,供应链上的知识共享有助于降低供应链成员企业的信用风险;进行知识共享的企业间信用风险传染强度随着知识共享量的增加而增大;企业进行知识共享比不进行知识共享时受到其它企业信用风险传染的影响大.     

On the sample breakdown robustness of some nonparametric tests

In this paper, relying on the sample breakdown points, we investigate the sample breakdown properties of some nonparametric tests. It is shown that the sample breakdown points of the sign test asymptotically dominate those of the Wilcoxon test for one–sided hypotheses, However, the different conclusion is derived in the case of testing some shrinking neighborhood hypotheses. The breakdown behaviors of the Kolmogorov test and X²–test are also explored. These studies unify or refine some existing breakdown analyses of tests.