全文获取类型
收费全文 | 4284篇 |
免费 | 170篇 |
国内免费 | 57篇 |
专业分类
管理学 | 475篇 |
劳动科学 | 4篇 |
民族学 | 29篇 |
人才学 | 22篇 |
人口学 | 48篇 |
丛书文集 | 448篇 |
理论方法论 | 63篇 |
综合类 | 2227篇 |
社会学 | 123篇 |
统计学 | 1072篇 |
出版年
2024年 | 20篇 |
2023年 | 63篇 |
2022年 | 67篇 |
2021年 | 74篇 |
2020年 | 74篇 |
2019年 | 82篇 |
2018年 | 59篇 |
2017年 | 123篇 |
2016年 | 159篇 |
2015年 | 167篇 |
2014年 | 185篇 |
2013年 | 200篇 |
2012年 | 260篇 |
2011年 | 258篇 |
2010年 | 342篇 |
2009年 | 284篇 |
2008年 | 332篇 |
2007年 | 255篇 |
2006年 | 185篇 |
2005年 | 190篇 |
2004年 | 141篇 |
2003年 | 112篇 |
2002年 | 111篇 |
2001年 | 91篇 |
2000年 | 108篇 |
1999年 | 79篇 |
1998年 | 77篇 |
1997年 | 71篇 |
1996年 | 79篇 |
1995年 | 72篇 |
1994年 | 45篇 |
1993年 | 36篇 |
1992年 | 37篇 |
1991年 | 23篇 |
1990年 | 19篇 |
1989年 | 18篇 |
1988年 | 6篇 |
1987年 | 3篇 |
1986年 | 2篇 |
1985年 | 1篇 |
1984年 | 1篇 |
排序方式: 共有4511条查询结果,搜索用时 187 毫秒
821.
运用状态空间模型并基于卡尔曼滤波方法对中国铜期货市场时变最优套期保值比进行估计.对OLS、VAR、VECM、CC GARCH及SSPACE等模型的套期保值效率进行了比较.套期保值效率分别用方差下降百分比和夏普比下降百分比来测度.两种测度方法都表明,基于卡尔曼滤波的状态空间模型明显优于其他模型.该结论对于套期保值期限是稳定的.GARCH模型并不确定优于非时变模型.非时变模型中,VECM模型的表现最差.而VAR模型也并不明显优于简单的OLS模型.计量经济模型预测总风险由模型(误设)风险和估计风险构成.高级计量经济模型的模型(误设)风险较小,估计风险增大,总效应则不确定.卡尔曼滤波获得贝叶斯规则最优解,因而在处理估计风险方面较其他模型占优. 相似文献
822.
金融高阶矩风险溢出效应研究 总被引:1,自引:1,他引:1
开展金融风险溢出效应的研究,对于避免金融风险从一个国家、地区或市场迅速地传播到其它的国家、地区或市场具有重要的意义.早期的金融风险溢出研究只考虑前二阶矩,即均值的溢出效应和方差的溢出效应.在一元GARCD-JSU模型的基础上,构建了世界因子、地区因子及单个市场因子三个因子模型,并对高阶矩风险的溢出效应进行了分解,用于研究金融高阶矩风险在世界、地区和单个市场之间的溢出效应.最后,对亚洲一些主要国家和地区金融风险溢出效应进行了实证研究. 相似文献
823.
824.
825.
以最小化峰度为例研究了具有高阶目标函数的投资组合优化问题.针对目标函数的高阶性与非凸性所带来的投资组合优化模型求解困难,根据Lasserre和Waki的研究成果,提出高阶投资组合优化模型的半定规划松弛算法;并从理论上推导得到最小化峰度的投资组合优化模型的有效前沿.最后通过实证分析,验证了理论推导得到的有效前沿,进而说明了半定规划松弛算法求解高阶投资组合优化问题的有效性. 相似文献
826.
827.
加权复合分位数回归方法在动态VaR风险度量中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
风险价值(VaR)因为简单直观,成为了当今国际上最主流的风险度量方法之一,而基于时间序列自回归(AR)模型来计算无条件风险度量值在实业界有广泛应用。本文基于分位数回归理论对AR模型提出了一个估计方法--加权复合分位数回归(WCQR)估计,该方法可以充分利用多个分位数信息提高参数估计的效率,并且对于不同的分位数回归赋予不同的权重,使得估计更加有效,文中给出了该估计的渐近正态性质。有限样本的数值模拟表明,当残差服从非正态分布时,WCQR估计的的统计性质接近于极大似然估计,而该估计是不需要知道残差分布的,因此,所提出的WCQR估计更加具有竞争力。此方法在预测资产收益的VaR动态风险时有较好的应用,我们将所提出的理论分析了我国九只封闭式基金,实证分析发现,结合WCQR方法求得的VaR风险与用非参数方法求得的VaR风险非常接近,而结合WCQR方法可以计算动态的VaR风险值和预测资产收益的VaR风险值。 相似文献
828.
本文沿着数量模型方法的思路,以上海和深圳证券交易所的国债价格为研究对氛利用三次样条函数和NsS模型构造中国国债的利率期限结构,对我国国债利率期限结构进行分析与评价. 相似文献
829.
830.