关于可求长曲线的研究

本文给出了曲线可求长的充分必要条件．     

基于灰色关联和TOPSIS的两阶段第三方物流服务商选择模型

本文提出基于集成灰色关联法、TOPSIS法和社会选择方法,构建选择第三方物流服务商的两阶段模型。该模型充分发挥了灰色关联法和TOPSIS法的优点,提高了评价结果的合理性,算例也验证了模型的有效性和可行性。     

非对称损失函数正态分布总体的参数设计

文章在损失为非对称的情况下,讨论了参数设计的可行性,证明了田口方法的稳健设计和灵敏度设计依然有效,给出了参数设计的方法与具体步骤。     

日语中由“面”、“颊”构成的身体词惯用语

日语中有两个与颜意义相关的词,即面和颊,三者都可以构成惯用语,这些惯用语在意义、用法上有同有异。本文主要从意义角度,对面和颊这两个词构成的惯用语作一个简要分析,然后以有关颜的惯用语为参照系,比较三者的异同。     

论结果预见义务

关于结果预见义务,刑法理论上主要有四种学说:具体结果说、抽象结果说、违法性与结果预见说、包含违法性意识的具体结果说。关于结果预见义务中预见内容的理解,违法性意识的具体结果说较为合理,但认识上尚有待于补充。行为人预见的对象是具体的结果、行为与结果间的因果关系的重要部分、违法性意识或违法性意识的可能性三个方面。违反法的注意义务是单位过失犯罪的核心,违法性意识是单位过失犯罪的单位意志之后的深层次因素。     

有序拓扑空间上多元函数的连续性定理

本文在有序拓扑空间上建立了[1]中的问题Ⅰ之逆命题,并把它推广到n元情形。     

商业银行贷款组合优化模型的研究

根据马克维茨投资组合理论，建立一种贷款投资组合管理模型，并将期权理论及Copula函数运用于参数估计，主要优点在于其更多地依赖市场信息、可操作性强，并且全面考虑单个企业的违约概率，违约损失以及企业间的违约相关性，对我国商业银行的贷款管理水平的提高具有一定的借鉴意义。     

基于LS-MWSVM的股票价格预测

文章基于小波分解理论和支持向量机核函数的条件,提出了最小二乘M0det小波核的支持向量机(LS-MWSVM)算法.用该算法建模并对沪深300日收盘价进行预测,且与常用的RBF核的LSSVM模型及RBF神经网络模型的预测能力进行了比较.结果表明.LS-MWSVM的预测能力要好于其它两种模型.进一步得出,采用最小二乘支持向量机与小渡理论结合的组合模型对股市进行预测效果较好.     

基于多维Copula函数的投资组合CVaR分析

目前国内有关Copula函数的实证研究主要以二种资产的相关性为主.根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上的优势,构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度下投资组合的最小条件风险价值(CVaR).实证表明,根据所提出的模型度量资产的风险,可以使投资者选择的资产更加稳健,同时也有利于投资者对投资组合整体风险进行分散和监管.     

基于支持向量机的企业现金流量评级

为了防范信贷风险,商业银行对企业的现金流量评级十分重视。这篇文章把企业现金流量分为三类:充足、一般和不足,然后把支持向量机(SVM)应用到企业现金流量评级研究中。通过实证研究表明,在现金流量评级问题中,SVM比BP神经网络更具有优越性。