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81.
中国特色大国外交,是近年中国外交理念探索性的新尝试。本文对外交部官方辞令进行提炼,构建出衡量中国与贸易各国外交亲疏的时变等级指数,并从外交建立渊源、外交维系过程两个维度论证其有效性。基于一个包含外交因素的贸易引力模型,本文提出了“外交—贸易”驱动假说,继而利用1992-2013年中国与166个国家的双边贸易数据,为这一假说提供系统性的经验证据。研究表明,外交关系每提升一个等级,中国对他国商品的开放程度能显著提高23%;即使考察了外交内生问题、模型时点转变以及指标更替等多个方面,仍能够证实假说成立,确保了结论的稳健性。进一步研究发现,外交驱动作用不仅表现为“倒U型”的非线性传导模式,而且存在显著的“强国”与“弱国”结构突变机制,即弱国外交以发展经济为主、强国外交重视泛经济层面的转型调整。这一结果意味着,在总体国际关系趋好的大形势下,中国的外交力量呈现“从经济转向泛经济合作”的大国格局。 相似文献
82.
83.
基于绝对水平的中国地区经济趋同问题的研究几乎一致地认为,中国不存在全国范围内的经济趋同。在不存在绝对水平的趋同时,人们开始关注另一种形式的趋同——增长率趋同。本文利用非线性时变因子模型,从增长率的角度对中国地区经济增长的趋同问题进行了实证研究,发现无论是从整体来看,还是改革前和改革后分开来看,无论从人均GDP来看,还是从劳均GDP来看,中国都存在"增长率趋同"。 相似文献
84.
本文在明确Copula函数基本概念的基础上,对几种常用的Copula函数进行对比分析,概括出了不同Copula函数的特点。最后对于Copula函数在实际金融风险度量中的应用问题进行了深入的探讨。 相似文献
85.
本文应用Copula函数分析信贷资产组合相关结构,并通过Honte Carlo法比较两类Copula违约风险刻画方面精度的差异,认为Gumbel Copula更适合应用于银行信贷资产风险管理. 相似文献
86.
87.
有效的碳价预测有助于碳市场以较低成本解决环境问题,实现碳排放减少的目标.现有研究忽略市场不对称和极端因素对碳价的时变高阶矩冲击关系,预测准确性存在质疑.基于碳价非对称性、极端冲击敏感性强以及时变波动等专属特征,构建新的机器学习碳价预测模型NAGARCHSK-LSTM.研究显示,NAGARCHSK-LSTM模型能有效捕捉碳价时变高阶矩特征,碳价预测精度和鲁棒性均优于其他基准模型,特别是模型长期预测优势得到验证.研究为投资者研判市场行情、开展价格分析提供技术手段. 相似文献
88.
89.
以黄金为代表的贵金属及其金融衍生品的交易量不断增长,逐渐成为与股票和债券平行的投资和避险工具,但关于贵金属市场风险测度的研究却比较缺乏.以上海和伦敦市场的黄金和白银交易价格为样本,基于常数高阶矩模型和时变高阶矩模型建立风险测度模型,计算出不同模型的风险价值和预期损失;采用严谨的后验分析方法,在多头和空头两种头寸共10种分位数水平下对不同模型的风险测度精确性进行后验分析.研究结果表明,在测度风险价值时,时变高阶矩模型的风险测度精确性略优于常数高阶矩模型,带有杠杠效应的时变高阶矩模型优于不带杠杆效应的时变高阶矩模型;综合对比分析不同风险测度模型的后验分析结果可知,对于准确测度贵金属市场的风险,GJR-GARCHSK模型是一个相对合理的选择. 相似文献
90.
世界原油价格风险度量——基于EGARCH-EVT-t Copula模型 总被引:1,自引:1,他引:0
从原油现货市场收益率的特征分析入手,为了更好地描述原油现货市场收益率的尖峰厚尾、偏态和波动集聚等特征,运用EGARCH 对条件波动率进行建模,进而运用极值理论对标准残差序列的尾部分布进行建模,刻画原油现货市场极值风险,同时结合Copula函数和Monte Carlo模拟技术来度量不同持有期相应的VaR值.实证结果表明:原油市场随着置信度的提高和持有期的延长,VaR的绝对值在增大.同时,回测检验结果表明基于EGARCH-EVT-t Copula的模型能够精确有效地度量原油现货市场极端风险. 相似文献