一类环烷烃的异构体个数的计数公式

本文用母函数方法求出有一环及一直链的环烷烃的异构体的个数公式,并用二部分拆实现之,由此再讨论了分子式C_nH_(2n)的异构体的个数的一些问题。     

关于可求长曲线的研究

本文给出了曲线可求长的充分必要条件．     

基于灰色关联和TOPSIS的两阶段第三方物流服务商选择模型

本文提出基于集成灰色关联法、TOPSIS法和社会选择方法,构建选择第三方物流服务商的两阶段模型。该模型充分发挥了灰色关联法和TOPSIS法的优点,提高了评价结果的合理性,算例也验证了模型的有效性和可行性。     

非对称损失函数正态分布总体的参数设计

文章在损失为非对称的情况下,讨论了参数设计的可行性,证明了田口方法的稳健设计和灵敏度设计依然有效,给出了参数设计的方法与具体步骤。     

有序拓扑空间上多元函数的连续性定理

本文在有序拓扑空间上建立了[1]中的问题Ⅰ之逆命题,并把它推广到n元情形。     

商业银行贷款组合优化模型的研究

根据马克维茨投资组合理论，建立一种贷款投资组合管理模型，并将期权理论及Copula函数运用于参数估计，主要优点在于其更多地依赖市场信息、可操作性强，并且全面考虑单个企业的违约概率，违约损失以及企业间的违约相关性，对我国商业银行的贷款管理水平的提高具有一定的借鉴意义。     

基于LS-MWSVM的股票价格预测

文章基于小波分解理论和支持向量机核函数的条件,提出了最小二乘M0det小波核的支持向量机(LS-MWSVM)算法.用该算法建模并对沪深300日收盘价进行预测,且与常用的RBF核的LSSVM模型及RBF神经网络模型的预测能力进行了比较.结果表明.LS-MWSVM的预测能力要好于其它两种模型.进一步得出,采用最小二乘支持向量机与小渡理论结合的组合模型对股市进行预测效果较好.     

基于多维Copula函数的投资组合CVaR分析

目前国内有关Copula函数的实证研究主要以二种资产的相关性为主.根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上的优势,构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度下投资组合的最小条件风险价值(CVaR).实证表明,根据所提出的模型度量资产的风险,可以使投资者选择的资产更加稳健,同时也有利于投资者对投资组合整体风险进行分散和监管.     

基于支持向量机的企业现金流量评级

为了防范信贷风险,商业银行对企业的现金流量评级十分重视。这篇文章把企业现金流量分为三类:充足、一般和不足,然后把支持向量机(SVM)应用到企业现金流量评级研究中。通过实证研究表明,在现金流量评级问题中,SVM比BP神经网络更具有优越性。     

昆明市城镇居民消费水平和结构的实证分析

20世纪90年代以来,城镇居民的消费水平和结构发生了显著变化.通过建立计量经济学模型得出昆明市城镇居民的消费函数和消费结构函数,分析昆明市城镇居民的消费水平和结构的变化和成因,提出提高收入水平、缩短收入差距、多样化产品结构、完善社会保障制度的政策建议.