证券风险量化管理的VaR方法评述

VaR（Value at Risk）方法是近几年发展起来的用于测量和控制金融风险的量化方法。本文主要综述了VaR方法的计算方法及其在金融风险分析中的应用,并分析了VaR方法的局限性。这将有利于金融机构很好地分析风险、控制风险。     

风险投资的风险分析

高新技术产业的发展离不开风险投资,要想有效地提高风险投资的成功率,必须分析风险投资的投资风险表现在哪些方面,以利于防范和减少风险的发生。     

长期贸易顺差的经济风险分析——以中美贸易顺差为例

中国对他国之间的贸易短中期可保持顺差,但不可长期为之,否则会使中国陷入用真金白银（企业产品）换外国纸币（或称纸上财富）的荒唐贸易游戏之中。而且长期贸易顺差会带来本国货币超发、输入型通胀和资产价格泡沫化、隐性产能过剩显性化、GDP泡沫化、子孙后代生存空间被压缩、外汇储蓄缩水及本国财富遭掠夺等风险。     

基于风险分析的房地产投资决策阶段的成本控制

针对房地产投资企业的特点,论述了房地产投资风险的形式和特点,在此基础上,既分析了房地产在投资决策阶段存在的风险因素：法律风险、投资时机风险、投资项目的位置风险和项目类型及决策的风险,又分析了房地产项目所处的宏观环境、项目自身的风险因素和行业技术,并对这些风险因素进行了深入研究,提出了相应的成本控制措施。     

我国危险化学品供应链风险管理体系研究

危险化学品的高危险性和我国从业单位的水平决定了我国危险化学品供应链风险管理的独特性。本文首先探索了我国危险化学品的闭环供应链风险,通过对其后果和暴露的二元关系的理论分析,从危险化学品的生产、存储、运输、销售、使用和废弃处理,系统地构造了危险化学品供应链风险管理的体系。该体系以系统定义开始,通过数据收集、定义初始事件来进行风险识别、风险估计和风险评价,最后得出结论,并进行风险决策。该体系的提出为有效的危险化学品供应链风险决策提供了科学依据。     

证券市场风险分析的评估方法研究

一 证券市场风险的内涵在于它是在一定时间内,以相应的风险因素为必要条件,以相应的风险事故为充分条件,有关经济主体承受相应的风险结果的可能性.     

重大固定资产投资项目社会稳定风险调查的实证研究--以云南省为例

本文运用现代抽样理论,以调查的代表性为切入点,对社会稳定风险调查的样本量确定、抽样方法设计、调查方法的选择等3方面做了初步研究,并利用规范的社会稳定风险调查方法进行了实例分析。实践表明,符合抽样规范的风险调查,在调查成本控制、风险点发现、代表性可靠等方面都有明显改善。     

国际承包工程的风险及其规避

当前,国际承包工程市场的竞争日趋激烈,发达国家、发展中国家都在努力跻身其中,竞争实力不断增强。过去主要由西方发达国家垄断的国际承包工程市场,已逐渐演变成群雄逐鹿的局面。作为后期开放的国家,中国的国际承包工程界只有尽力了解国际承包工程的市场情况,熟练掌握国际工程项目的管理,才能采取对策,赶上国际化潮流,求得生存和发展。因此,熟悉国际承包工程的风险并掌握对策,是中国国际承包商面临的重要课题。     

农房抵押贷款风险成因及防范策略

农房抵押贷款是近年来出现的一种金融创新产品,其信贷风险主要源自农房产权的特殊性、现行法律和制度、农户经营状况、金融机构自身建设等四个方面。风险防范对策主要是针对加速农房产权改革进程、构建完善的政策支农机制、强化金融机构内部管理等。     

信用证项下海运提单风险的防范

在论述信用证特点的基础上,分析了信用证项下买卖双方面临的几种常见提单风险：倒签提单,预借提单;以保函换取清洁提单;空头提单;提单直寄开证申请人;出口采用FOB的提单风险.并提出了可行的防范措施：审慎选择交易伙伴、做好资信调查;选择适当的贸易术语,力争己方对承运人的选择权;谨慎订立买卖合同,严格审核信用证,防范信用证软条款;加强对相关业务人员的培训,提升他们的业务素质.