高等教育规模波动与经济波动协调性的实证分析——基于GER与人均国内生产总值的考察

利用灰色关联等维代谢模型（GM（1,1））对我国扩招十年来高等教育规模波动与经济波动的协调关系进行回归分析,以高等教育毛入学率与人均国内生产总值为具体分析单元,建构高等教育规模波动与经济波动的灰色协整预测模型,精度检验显示所建GM（1,1）模型拟合值与实际值、预测值与规划值误差较小,灰色关联度较高,符合灰色建模理论,可以为我国经济和高等教育发展规划提供科学预测和理论诠释。     

面临汇率和供应风险的双渠道采购决策研究

多渠道采购是制造商降低采购风险的有效手段之一。本文考虑一个制造商向两个供应商进行联合采购的最优决策问题。其中本土(国内)供应商价格稳定,但供应不可靠;母国(国外)供应商供应可靠,但实际价格受汇率波动影响。本文研究了制造商在风险厌恶情形下的最优联合采购决策,并与风险中性情形进行了比较。研究表明,风险中性制造商只会向一个供应商采购;而风险厌恶制造商的采购决策会受到供应可靠性、汇率的波动以及两者相关关系的影响。具体来说,当产品合格率和汇率相对独立时,风险厌恶的制造商倾向于单渠道采购;当合格率和汇率相关时则可能选择双渠道采购以分散风险。数值实验表明,双渠道采购可以有效降低制造商的损失风险。     

金融危机背景下全球贸易波动的“构成效应”和“共振效应”

次贷危机中全球贸易出现了突然、剧烈和协同式的波动。本文旨在从＂构成效应＂和＂共振效应＂两个层面剖析产生这种现象的原因。本文认为,贸易和整个经济的结构差异以及全球生产链的形成是造成全球贸易震荡的深层次原因。     

基于MSVAR模型的有色金属价格波动影响因素的非线性效应研究

由于新兴市场需求增长和指数化投资同时出现在金属期货市场上,且供需因素与金融因素相互作用使得有色金属价格形成机制更为复杂,呈现出非线性、动态性以及结构异化等特征。基于此背景,本文提炼供需因素与金融因素影响有色金属价格波动的作用机理,选取2000年2月至2014年3月的月度数据,并构建MSVAR模型以铜为例展开实证分析。结果表明:铜价波动存在显著的区制转换特征,即膨胀期、平稳期、低迷期三种状态;三种状态下,金融因素都可以很好地解释期铜价格波动,但作用机制明显不同,而"中国因素"则被明显夸大,与原有研究结论相左;短期内各个因素在不同区制下对国际期铜价格的影响在作用方向、持续时间、作用强度上表现出显著的差异性。这些研究结论与构建的非线性计量经济模型为解释大宗商品金融化提供了新的思路与分析工具。     

中日总产出波动与服务产业结构演变互动关系比较分析

通过中国和日本2000-2011年的实际经济数据,采用HP滤波方法获取周期数据,对中日总产出波动与服务产业结构演变关系进行实证分析发现：第一,分类服务产业结构演变显示,中日两国传统服务业比重呈不断下降趋势,相比传统服务业,两国现代服务业比重呈不断上升趋势;第二,周期波动和相关性检验显示,中国服务产业与总产出周期波动显著高于日本,中国现代服务业和社会服务业的失衡性发展,极有可能对传统服务业产生负效应;第三,格兰杰短期因果关系检验显示,中日服务产业和产出总量指标分别在1996-2011和1986-2011年期间存在显著的双向格兰杰因果关系,尤其“金融保险业”和“房地产、租赁与商务业”是总产出的单向格兰杰原因,因此应对中国过热的房地产服务业给予更多关注,避免在中国重现“日本失去的十年”.     

我国房地产市场波动状况分析

选取房地产市场投资完成额、房地产开发量、房地产平均销售价格以及国房景气指数等指标,分析我国房地产市场波动情况。剖析其波动的主要原因有供求关系、金融危机、国家宏观调控和投机炒房。提出了适当加大土地、金融和税收政策调控力度,增加保障性住房供应,抑制投机需求等促进房地产市场稳定健康发展的建议。     

魏晋之际的党派分野和士族升降——以淮南三叛中的太原士族群为中心

中古各阶段的士族并非全然相同,既有世代传承,也有升降浮沉.阶层流动的趋势随着政局的急剧变化而日益加剧,士族内部的升降途径呈现戏剧性.社会动荡、权力争衡乃至集团斗争中士族的政治动向,决定该家族在新建王朝中的社会声望和政治地位.亡魏成晋过程中曹马集团的对抗,士族群体出现三种政治分野:叛曹亲马的家族如太原孙氏、晋阳王氏;亲曹反马的家族如祁县王氏、太原令狐氏;在曹马之间徘徊观望的如太原郭氏.太原郭氏的政治态度由亲曹反马到骑墙观望再到叛曹亲马,具有典型性.魏晋时期太原士族的变迁实态,代表朝代更替之际阶层流动的普遍特征.     

从粮价波动谈中国的粮食安全及耕地保护

粮食是人类赖以生存的最基本生活资料,是国民经济发展的基础。近年来,粮价不断上涨,耕地面积不断减少,而粮食需求总量却随着人口数量上升持续增长,如何解决粮食安全问题就成为我国经济生活中的头等大事。本文简述了我国粮食生产状况,探讨了粮价上涨的根本原因,分析了粮食安全存在的隐忧,论述了粮价波动、耕地保护与粮食安全三者的内在联系,最后提出了确保我国粮食安全应有的举措。     

湖南经济波动实证研究

湖南经济波动实证研究以经济增长率波动为主要考察对象 ,所用考察指标是 GDP增长率。按照“谷-谷”法划分 ,195 3～ 1999年的 47年中 ,湖南经济增长率的波动共呈现出 12个周期。纵向上 ,改革前后湖南经济波动的状态特征悬殊 ,波动是由剧烈转向平缓。横向上 ,湖南经济波动幅度大于全国经济波动。未来湖南经济波动的理想走势是 :纵向上 ,保持波动由剧烈转向平缓的趋势 ,进一步缓和波动程度 ,努力实现微波化 ;横向上 ,力争湖南经济波动幅度低于全国水平     

房价波动、宏观审慎及与货币政策的协调

运用QVAR模型和内嵌宏观审慎工具的DSGE模型,阐释了宏观审慎调控对房价波动的作用机制、政策效率以及与货币政策的协调。研究表明,宏观审慎政策通过规范居民住房融资行为,削弱了抵押品渠道所产生的金融加速器效应,从而实现了稳定房价波动和改善居民福利状况的调控目标。当存在供给侧价格黏性时,货币政策对房价波动作出反应有助于提升宏观审慎调控效果。因此,为实现宏观经济与金融体系的稳定,货币当局应采用盯住房价波动的货币政策来配合宏观审慎调控,充分发挥政策组合的协同效应。