武汉地区房地产价格的季节性变动

本文通过对武汉地区房地产价格的季节性因素动态变化性分析,发现并度量了经济政策和季节性因素对房地产价格的影响,建立了相关的评价模型,并用模型检验价格走势的季节性因素动态变化性以及政策因素对房地产价格的影响力度,在此基础上我们运用最新的X12季节性调整方法对武汉地区房地产价格的季节性因素进行分析,并建立了X12季节性调整组合模型.     

统计学中的组合思想初探

不管有没有意识到，人们都在大量、广泛地使用着组合思想，可以说，组合思想已经渗透到各个领域。本文试图对统计学中的组合思想加以总结，并在此基础上对组合思想作一理论上的分析。 一、统计学中的组合思想 １组合评价 在多指标综合评价中，人们提出了各种各样的评价方法。按赋权方法的不同，单一综合评价方法可分为两大类：主观赋权评价法和客观赋权评价法。然而，无论是选用主观赋权评价法，还是选用客观赋权评价法进行综合评价，都有其自身无法解决的缺陷。主观赋权法虽然能充分吸收本领域专家高深的理论知识和丰富经验，体现出各个指…     

虚拟与传统技术在实验教学中的整合与应用

运用模拟仿真信息技术与传统功能化组合技术“虚”“实”互补，“分”“合”兼顾，整合新的实验模式，为物理基础实验创设良好环境和氛围，有利于培养学生创造性思维，提高综合素质。     

二项式函数在组合恒等式证明中的应用

一些恒等式在函数论、组合数学、解析数论等学科的研究领域中极为重要。以二项式作为生成函数,给出了几个组合恒等式证明。     

基于复杂网络的投资组合优化研究

本文基于复杂网络的局部聚类系数改进了传统的全局最小方差投资组合模型。首先通过股票对数收益率的相关系数矩阵构造股票关联网络,然后计算股票关联网络的局部聚类系数,最后通过全局最小方差模型确定最佳投资组合。将改进后的模型应用于A股市场,经过夏普比率、信息比率和欧米茄比率的对比分析得出改进后的投资组合模型在样本外的表现优于传统的全局最小方差投资组合模型。     

具有卖空总量限制的多阶段M—SAD投资组合优化

文章提出具有卖空总量限制、阈值约束和V型交易成本的多阶段均值—半绝对偏差（M-SAD）投资组合优化模型。该模型分别运用均值和半绝对偏衡量资产的收益率和风险。由于交易成本的存在,该模型不满足无后效性的动态优化问题。文章将该模型近似为一般动态规划问题,提出一种新的离散迭代方法,并证明该算法是线性收敛的。最后,文章通过实证研究比较分析卖空总量限制和风险偏好系数取不同值时对投资组合最优策略的影响,验证模型和算法的有效性。     

中药组合物发明的创造性问题研究

针对中药组合物发明的创造性判断问题以及中药组合物发明的创造性与中药药理之间的关系问题展开研究。如果中药组合物发明是中医药领域的技术人员在现有的中药处方的基础上,仅仅根据已知的中药药理进行合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验就可以得到,且没有产生预料不到的技术效果,则该中药组合物发明不具备创造性;如果中药组合物的原料组成或者技术效果是不容易想到的,则该中药组合物发明具备创造性。在中药组合物发明的创造性与中药药理的关系问题上,具备创造性的发明必然符合中药药理,但符合中药药理的发明不一定具备创造性,而人们对中药药理的认识也是不断拓展和深化的。     

舞蹈教学与学生编导能力的培养

运用艺术语言来描绘舞蹈动作的意境,能够丰富学生的艺术想象力和艺术表现力。一定的意境与舞蹈组合练习合理的配合,有助于充分发挥学生的艺术激情,提高学习兴趣。艺术语言的运用与舞蹈组合练习是培养艺术感受力和编导能力的有效途径,是新的教学方式的重要内容。     

上海证券市场动态投资组合保险策略应用研究

本文介绍了四种基于期权理论的动态投资组合保险策略：期权复制保险策略(SCO)、固定组合策略(CM)、固定比例投资组合保险策略(CPPI)和时间不变投资组合保险策略(TIPP)。在交易型开放式指数基金ETF推出之际。应用CPPI和TIPP投资于上证180指数。并对这两种策略在不同市场走势下的表现进行了比较，给出了不同参数下两种策略的投资绩效。结果表明，在股市先跌后涨和先涨后跌两种市场走势下，CPPI和TIPP都能达到保本的目的，CPPI比较适用于牛市，TIPP比较适用于先涨后跌和先涨后震荡的市场。