公共文化服务水平对居民文化消费支出的影响研究

构建公共文化服务水平综合评价体系,基于熵值法和综合评价法测算2011—2019年中国大陆31个省份的公共文化服务水平。基于此,利用固定效应模型,实证考察公共文化服务水平对居民文化消费支出的影响,同时借助分位数回归方法来检验在居民文化消费支出不同分布处公共文化服务水平对文化消费支出的影响。实证结果表明,公共文化服务水平对居民文化消费支出有明显促进作用,公共文化服务水平的确是刺激居民文化消费需求的关键因素。另外,受教育水平、产业结构等因素均对居民文化消费支出有明显促进作用,城镇化水平对居民文化消费支出的抑制作用明显。     

基于改进的多属性群决策方法的突发事件

突发事件应急预案的编制是关系国计民生的大事.本文针对突发事件应急预案多目标的特点,改进多属性群决策的方法,集结多位专家意见对现有方案进行评估.在计算过程中,我们利用熵值法对属性客观赋权,然后两次采用理想点法整合每位专家的意见信息求解多个应急预案的群体排序.     

一种新的风险价值（VaR）计算方法及其应用研究

应用格列汶科定理对历史模拟法进行改进,以提高历史模拟法的计算准确性,并利用该方法来确定POT模型中的阈值,以此新方法计算金融市场的风险价值(VaR);然后运用上证指数进行了实证分析,得到了较好的结果。     

有限需求信息下基于回购契约的供应链鲁棒协调策略

研究了仅知需求均值和区间信息条件下,基于最小最大后悔值准则的供应链回购契约协调问题。针对未知需求具体分布形式的两级供应链系统,在回购契约框架下,建立了以鲁棒决策和最优决策下的供应链及其成员绩效之差为目标函数的供应链协调模型。在仅知需求区间和均值信息条件下,采用鲁棒优化方法求解了最小最大后悔值准则下的集成供应链鲁棒订货策略和分散供应链鲁棒契约协调策略及其绩效偏差。分析了不同服务水平和契约参数条件下,由于信息缺失而未能实现最优运作的供应链及其成员绩效损失情况。最后,进行了数值计算,验证了通过鲁棒优化方法得到的供应链回购契约协调策略的鲁棒性和有效性。结果表明,基于回购契约的供应链鲁棒协调策略能够有效抑制需求不确定性对系统及其成员运作绩效的影响,同仅知需求区间信息相比,额外获得需求均值信息能够有效改进供应链运作绩效。     

面对促销期的供应链生产销售微分对策研究

针对一个制造商与一个销售商在动态变化状态下的生产与定价决策问题,本文构建被动接受市场动态模型和主动投入努力动态模型,进行Stackelberg博弈和合作优化,再利用微分对策求解出生产量、批发价、零售价和投入努力值的最优策略.在促销期的一段时间内,以供应链利润最大化为前提,应用模型求解,企业可以动态选择最优生产量、定价及投入努力值,从而获得自身利润的增加并促进企业在整个供应链上实现可持续发展.     

支持农民专业合作社弱化趋势值得关注

目前,桃源县共有各类农民专业合作组织179家。其中各类专业合作社115家,各类专业协会64家,会员达3-2万人。辐射带动农户10多万户．占全县总户数的43％。今年上半年．全县农民专业合作社拥有固定资产总额2．8亿元,实现经营服务总收入近20亿元     

浅析计划值管理在宝钢公司案例中的应用

计划值管理是一种有计划、高效率支持企业生产运营的独特管理模式.本文在对其概念、特点和作用等内容进行把握的基础之上,结合国内最具竞争实力的钢铁企业--宝钢公司的生产经营管理的实际,分别从企业生产经营计划(预算)管理、成本管理和现场目标管理三个不同方面对计划值管理的应用展开详细论述,并进一步阐述了计划值管理平台的构建思想.     

中国股票市场“政策市”现象分析

在中国证券市场十几年的发展过程当中,政策频繁干预并由此造成股价大幅波动已经成为其一大特征,本文以A股市场为研究对象,将政策细分为货币政策与财政政策及舆论导向。通过观察每一次政策出台对股价走势的影响,分析"政策市"现象的原因,得出政策对股价的影响逐渐趋弱的判断,并对中国当前股市中存在的与"政策市"相关的问题提出一些建议。     

中国生产性服务企业利润率差异性及贡献度分解

研究中国生产性服务企业赢利能力的差异性及其来源的产业效应和企业效应,探讨在具有不同行业行政进入壁垒的行业和市场化差异较大的各地区间产业效应和企业效应是否产生较大波动,以2008年中国生产性服务企业统计数据库的大样本数据为研究对象,运用利润率决定模型进行估计,基于回归的夏普里值分解框架对利润率差异来源的产业效应和企业效应的贡献度进行分解。研究结果表明,中国生产性服务企业赢利能力差异存在不可忽视的强产业效应特征,其主要由行业市场规模的扩张和市场结构引起;在企业效应中,企业所有制、非生产性支出和融资渠道的贡献度排在前三位;在行政进入壁垒较高的行业中,赢利能力差异的产业效应较大;而在市场化程度较高的地区中,赢利能力差异的企业效应较大。     

上海股票市场系统流动性风险溢价研究

以收益率与系统流动性因子的β值作为系统流动性风险的代理变量,按照FF三因素模型的方法,将账面市值比替换成β值,构建新的包含市场超额收益、公司规模和β值的三因素模型,研究系统流动性风险与我国股市超额收益的关系。上证50指数成分股的实证结果表明,系统流动性风险对我国股市超额收益有显著影响,β值为正的股票获得正的系统流动性风险溢价,而β值为负的股票获得"负"溢价。