基于强化区间线性规划的工程项目模糊多目标均衡优化

文章考虑工程项目实施过程中的不确定因素,建立工期、成本、质量模糊均衡优化(FTCQP)模型;运用分解定理、强化区间线性规划(EILP)方法,求出各目标的最优值区间;进一步引入模糊偏好关系,运用模糊折衷规划法,得到FTCQP模型的最优模糊折衷解.最后通过案例分析验证了方法的合理性、有效性和可操作性.     

利用非齐次指数函数构造GM(1,1)模型背景值的新方法

文章以灰色GM(1,1)模型背景值的优化为研究目的,讨论了传统背景值构造方法适用于低增长指数序列、对高增长指数序列拟合产生滞后误差的原因,提出了利用非齐次指数函数x(1)(t):A.eBt+C在区间[k-1,k]上与横坐标轴所围实际面积来构造背景值的新方法,并对其合理性进行了证明;在不同发展系数a条件下,比较了背景值构造方法对模拟和预测精度的影响,给出了新背景值条件下GM(1,1)模型的适用范围;大量的数据模拟和模型比较表明,新背景值构造方法提高了背景值的精确性及灰预测模型的拟合精度和预测精度.     

基于Theil不等系数的C-IGOWLA算子的区间组合预测模型

传统的组合预测方法通常是针对非区间数据在最优准则下来建立最优预测模型的,但实际,中在不确定环境下样本数据和预测值序列均以区间数形式给出,因此有必要研究区间组合预测模型.文章引进连续区间诱导广义有序加权对数平均算子(C-IGOWLA)的概念,以Theil不等系数作为最优准则,提出了一种新的基于Theil不等系数的C-IGOWLA算子的区间组合预测模型,并结合实例验证了模型的有效性.     

一种简单有效的二项分布比例参数似然比置信区间的求法

对二项分布比例参数p的似然比置信区间,提出一种简便求解方法。在平均覆盖率、平均区间长度及区间长度的95%置信区间准则下与WScore、Plus4、Jeffreys置信区间进行模拟比较。试验表明,在二项分布b(n,p)的参数n≥20且p∈(0.1,0.9)时,该方法获取的似然比置信区间性能优良。当点估计p值不是接近于0或1且n≥20时,推荐使用本方法获取p的置信区间。     

风险投资提升企业价值了吗?——来自中国A股上市公司的经验证据

通过2010—2014年在中国A股市场首发上市的825家企业样本的实证分析,可得出结论:风险投资的参与并不能显著提升企业价值,企业价值的高低取决于其自身的创新能力和成长性;风险投资机构的声誉、持股份额、持股时长对企业价值均无影响,但持股份额能显著提升上市公司的资产规模;风险投资机构没有表现出显著的认证作用,也未发挥提供增值服务的作用。可能的原因在于,我国风险投资行业发展尚不成熟,专业能力与经验相对欠缺,现有盈利模式的局限和追求短期利润的动机,导致其持股时间短,难以实现对企业长期价值的培育。     

浅谈被需值教育对大学生素质教育的作用

21世纪是知识经济的时代,人才竞争愈加激烈,如何培养一名受社会欢迎、高素质、全面发展的大学生已成为各个高校急需解决的课题.被需值教育理念的提出符合我国这一历史时期对人才的需求.高校作为大学生素质教育的推进者和承担者,必须抓住机遇,重视新的教育理念,让被需值教育在大学生素质教育中发挥其巨大的促进作用.     

中国金融安全指数动态监测比较分析

文章构建了中国金融安全监测指标池,从宏观经济运行、金融机构运行与外部金融风险3个维度构建了中国金融安全监测评价指标体系,在通过AHP法确定指标权重与划分中国金融安全区间与警度区间的基础上,对1995～2009年中国金融安全指数进行了定量测度,结果发现:(1)近15年中国金融安全指数呈现出明显的周期逐渐缩短的波动状态,波动频率在逐步加大;(2)中国金融安全有3年处于轻警警度,其余年份均处于无警度,其中有5年处于高度安全状态;(3)1996～2000年、2001～2004年两时期中国金融安全状态处于平稳上升阶段,后阶段较前阶段上升速度更快;(4)2005年与2008年中国金融处于轻警警度的轻度不安全,后为应对国际金融危机的国内经济刺激计划与积极鼓励出口政策下,2009年金融市场运行恢复,经济增速回升,金融安全状态回升至高度安全状态.     

湖南省城镇体系结构分形研究

不同区域的城镇体系表现出不同的结构特征.分形理论认为城镇体系存在一定的自相似性,这为城镇体系等级结构、空间联系等方面的测度提供了量化标准,为城镇体系未来的合理布局提供了依据.国内外许多学者就分形理论在城镇体系中的应用进行了探索:Mandelbrot·B、Battv·M等多位国外学者用分形理论对城市形态、城镇体系的等级规模及城市体系的时空特征进行了研究;国内学者如陈彦光、刘继生对城市体系分形的基本测度模型提出了修正,陈勇、艾南山探讨了城市结构的分形特征,姜世国、周一星等用分形理论研究了北京市城市体系并论述了其实践意义.     

沪深300股指期货套利区间及套利利润研究

股指期货市场套利是指交易者利用股指期货的理论价格与实际价格发生偏误,通过在买入股指期货的同时卖出现货指数(买入套利),或者在卖出股指期货的同时买入现货指数(卖出套利),从中套取差价,获取无风险利润.股指期货套利是期货交易的基本功能之一,当股指期货与现货指数出现偏误时,通过套利使得两者的价格趋于一致.股指期货套利的关键问题是判断指数期货与其对应的指数现货价格之间存在的偏差是否合理.     

二次加权的区域自主创新能力动态评价研究

本文首先建立区域自主创新能力评价指标体系,然后利用熵值法确定权重,对2006年——2010年各年中国大陆省级区域的自主创新能力分别进行评价排序,按照最大序差变化范围对区域自主创新能力进行分类分析,再利用二次加权法对各年综合评价值进行加权平均,得到中国大陆省级区域整体自主创新能力评价及排序,最后对区域自主创新能力进行动态评价分析,把握各省市区域自主创新能力动态发展变化趋势。