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31.
行为财务学范式是对标准财务学范式的革命.标准财务学的范式包括"理性人"、"偏好稳定"、"不考虑财务人的情绪对资本市场资产价格的影响"、"有效套利"和"有效市场".行为财务学的范式包括"有限理性"、"偏好不稳定"、"财务人的情绪严重影响资本市场的资产价格"、"有限套利"和"市场并不有效".行为财务学的范式对资本市场的大量异象和财务人偏好非理性心理学实验结果有较合理的理论解释力.并有一定理论的预见力.行为财务学原理已经被大量运用去指导财务人财务管理行为与实践. 相似文献
32.
行为金融学理论发展研究概述 总被引:1,自引:0,他引:1
20世纪80年代以来行为金融学逐渐兴起,传统金融理论受到严峻的挑战。阐述行为金融学产生的背景及其基本观点,重点分析行为金融学的核心理论——前景理论和有限套利理论,概括出行为金融学的六大主要理论模型。 相似文献
33.
李斌 《市场瞭望(下半月)》2011,(15):68-69
市场永远是对的,永远是投资者最好的老师,对市场多一分敬畏。投资者就少一份风险。今天笔者介绍一种比较机械的套利方法——“二波均线趋势套利法”,从字面上应该就可以看出该法的核心有以下几点:一是“二波”,所谓的二波就是主力资金对个股的第二波拉升;二是“均线”,这里提到的均线主要是10、20、30日三条;三是“趋势”,这里的趋势主要是目K线和周K线的趋势。 相似文献
34.
以相关系数和单只基金跟踪误差为主要指标,在31只大盘封闭基金中选取6只构建基金组合。在改进组合跟踪误差算法的基础上,根据组合跟踪误差最小的原则,利用规划求解得出组合中各基金权重的最优值,对封闭式基金和股指期货的套利进行讨论。 相似文献
35.
关于新型期权及其定价模型的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
本文剖析了新型期权的生成机理和主要特征,由此归纳出新型斯权的主要类型.在标准期权定价模型的基础上,深入讨论了各类新型期权的定价模型,并重点研究了路径依赖型期权的定价问题,创建了包含路径因子在内的定价模型,最后对多因素新型期权的定价进行了展望. 相似文献
36.
有摩擦多期证券市场中的无套利资产定价 总被引:1,自引:0,他引:1
李仲飞 《中山大学学报(社会科学版)》2005,45(4):117-123
产定价理论是现代金融学的核心内容,资产定价的两个基本方法是现代的无套利方法和传统的均衡方法。本文对存在买卖价差、成比例交易费和固定交易费三种摩擦的多期证券市场,用无套利方法研究资产定价理论。分别对不存在套利和不存在强套利的市场,建立了资产定价的基本定理。 相似文献
37.
杨辉耀 《广州大学学报(社会科学版)》2001,(5)
简要地介绍了金融学的两个前沿学科──金融数学(也称分析金融学)、金融工程学的内容和方法,并通过实例具体地介绍了如何运用无套利原则和无风险套利方法,以达到防范金融风险和提高收益的目的。 相似文献
38.
39.
《管理世界》2018,(6)
商品金融化,引起一系列商品价格和库存异象。传统库存理论和诸多关于美国商品金融化经典解释理论均无法诠释中国商品金融化的形成。为此,将库存因素和贸易融资套利交易分别引入经济主体的效用函数和预算约束,根据动态一般均衡方法,建立一个具备微观基础和宏观视野的商品库存理论框架,借助参数校准和系统脉冲响应分析发现,永久性货币正向冲击下,商品长期均衡价格上升;若伴随市场利率稳步下降,商品长期均衡库存向上移动;同时,一旦触发贸易融资套利交易,会对即期价格产生负向效应,而对即期库存产生正向效应,并加剧市场波动。研究表明,宏观货币因素是中国商品金融化的主要动因,而贸易融资套利交易则是中国商品金融化的独特模式。 相似文献
40.
国债期货属于利率期货,海外市场若干年的实践表明,国债期货是一种操作简单、应用成熟的利率风险管理工具,它的套保、套利和价格发现功能也早已得到国际金融市场的实践和认可。中金所发布的《套期保值与套利交易管理办法》将套利交易引入市场,为机构投资者大规模入场进行套利交易扫清制度上障碍的法规。2012年2月13日,中金所开始了国债期货仿真交易联网测试;2012年4月23日,国债期货开始仿真交易,2013年9月6日正式推出了国债期货交易。因此,研究我国国债期货的套利交易策略非常有意义,可为机构投资者如券商、私募丰富投资策略,获取更多投资收益提供参考。本文基于我国国债期货正式交易的实证数据,利用统计套利的方法,进行我国国债期货跨期交易策略的实证研究。 相似文献