饭店企业核心竞争力概念探析

面对经济全球化下新的竞争态势,饭店企业迫切需要适合饭店经营特点的核心竞争力理论的指导,以实现可持续的竞争优势。本文从对国内外核心竞争力的概念分析出发,运用普拉哈拉德和哈默的核心竞争力"树型"理论推出饭店企业核心竞争力的基本概念,并对概念的内涵进行了剖析,为核心竞争力理论在服务业企业中的运用奠定了基础。     

基于价值分解的CAPM“异常现象”理论解释

通过将股票价值分解为基本价值和市场交易价值,利用资本资产定价模型(CAPM)β系数实证原理,严格的推导出导致CAPM实证β系数偏离实际β系数的规模偏差和公司特征偏差因素,其中公司特征偏差因素是导致CAPM“异常现象”的根本原因;并进一步论证了CAPM实证β偏差结构的动态特征。此外,结论还为Fama-French的三因素模型找到了令人信服的理论解释。     

论“鲁镇”隐含的价值判断与情感取向的矛盾

通过对<孔已己>、<祝福>和<社戏>三篇小说的叙述人分析,探讨"鲁镇"隐含的价值判断和情感取向的共时态存在的矛盾,思考鲁迅作为常人和启蒙先驱对"鲁镇"复杂态度背后的文化原因和心理原因.作为宗法制农村的微和封建传统的象征,"鲁镇"一方面遭到了作者理性层面的审视、分析和否定,另一方面,"鲁镇"也是作者抛开社会意识后、情感定向中的精神家园,渗透着作者的童年回忆和文化依恋.这种复杂态度和心理矛盾构成了作者爱恨交织的故园情结.     

我国民族政策的价值取向探析

我国民族政策的最高价值标准是坚持民族平等、团结、互助;基本价值原则是维护和确保国家统一;最终价值目的是为各民族人民谋利益。     

"味"在三部《诗品》中的演变及其原因

"味"是中国诗论中的重要范畴,它在钟嵘<诗品>中是指"滋味",在司空图<二十四诗品>中是指"韵味",在袁枚<续诗品>中又是指"鲜味",可见,"味"在不同的历史时期有不同的内涵和特征,这是由特定时期的社会思潮和文论家的生活所决定的.考察中国古典美学范畴在不同历史时期的内涵和特征及其演变的原因,对于构建我国古代文论史不无意义.     

试论精神分析批评法在我国传播的社会文化背景

精神分析批评法之所以自 2 0世纪初引入我国后便广为传播 ,绝不是偶然的。它既与我国传统文化中崇尚男女性爱乃“人之大欲”、“人道之大伦”、“人伦之大节”、“至道之际”有着必然联系 ,又与我国古代文艺批评理论中强调文学艺术必须表现真情实感分不开 ,而且还与“五四”新文化运动的时代精神紧密地结合在一起     

服务企业的顾客忠诚及其决定因素研究

忠诚的顾客是企业生存和发展的基础,服务业的迅速发展要求业界和学界深入了解服务业顾客忠诚的确切含义、构成及其决定因素。本文对西方学者在服务业顾客忠诚领域的相关研究进行了回顾和梳理,从直接影响和间接影响途径探讨了它的关键决定因素,并引入顾客价值概念诠释顾客忠诚的成因,最后提出若干基于顾客价值进行顾客忠诚管理的建议。     

基于VaR收益率约束的贷款组合优化决策模型

本文以贷款的收益率为金融资产的收益,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险,在VaR约束下,以拉格朗日乘子法为工具求二次规划,建立了在既定组合收益范围内,组合风险最小的贷款组合优化决策模型。该模型的特点一是以收益率最大损失的形式、而不是收益额的形式来反应VaR,使组合决策分析更为方便。二是考虑了风险之间的相关性,用组合VaR的收益率最大损失来控制贷款收益率的风险限额;使贷款的分配直接反映了商业银行的风险承受能力。三是在合理的目标收益范围内,给定任意一个决策者期望的收益率,总能找到对应的风险最小的贷款组合,由此模型求出的有效边界,为组合贷款的优化决策提供了科学的方法。     

卢卡奇物化批判的理论路径及其当代价值

卢卡奇物化批判的理论路径是从客体维度和主体维度这两个角度展开的,从客体维度讲,抽象劳动使得商品结构化的普遍事实在资本主义社会加以确证,而商品结构的普遍性又巩固抽象劳动的统治地位,在二者的相互作用中,合理化原则使得劳动过程和劳动主体被分割,由此产生的时间的空间化不仅造成现代资本主义社会物化的普遍性,这种普遍性还表现在主体维度的"意识的物化",而物化意识的这种直接性态度又进一步加剧人的物化。     

Comparing VaR Approximation Methods that Use the First Four Moments as Inputs

This article compares four methods used to approximate value at risk (VaR) from the first four moments of a probability distribution: Cornish–Fisher, Edgeworth, Gram–Charlier, and Johnson distributions. Increasing rearrangements are applied to the first three methods. Simulation results suggest that for large sample situations, Johnson distributions yield the most accurate VaR approximation. For small sample situations with small tail probabilities, Johnson distributions yield the worst approximation. A particularly relevant case would be in banking applications for calculating the size of operational risk to cover certain loss types. For this case, the rearranged Gram–Charlier method is recommended.