房地产上市公司财务预警实证研究

房地产业已成为我国重要的支柱产业,因此,建立房地产上市公司财务预警方法对政府、投资商、中介公司和广大消费者都具有重要意义。以主成分分析和逻辑回归分析为基础建立分析模型,并用该模型对2002~2005年沪、深两市45家房地产业上市公司进行实证分析,发现模型对房地产上市公司前两年和前四年的财务预警有较高的可信度。     

深化对公有制主体地位的认识

生产资料公有制不是社会主义的本质 ,但却是它的本质特征。深化对生产资料公有制主体地位的认识 ,有利于丰富和发展有中国特色社会主义理论与实践。江泽民同志的“七一”讲话和中共十六大报告 ,为深化这一认识提供了启迪。     

寿险公司偿付能力的综合评价

偿付能力是衡量一个公司经济能力的综合指标，而偿付能力监管是保险监管的首要目标，也是保险公司风险管理的主要内容。依据中国保监会对寿险公司偿付能力监管的要求，选取了九个财务指标，运用主成分分析法对18家活跃在中国保险市场的寿险公司的偿付能力进行了综合评价，提出应当拓宽保险资金运用渠道，优化管理结构，引进优秀人才，改进偿付能力评估办法，从而有效地提高中国寿险公司偿付能力。     

基于主成分分析法的中部六省经济发展状况比较研究

为促进我国各区域经济协调发展,国家出台了一系列推进中部地区发展的政策,这为中部地区崛起提供了良好机遇.现阶段是中部地区社会经济快速与可持续发展的关键时期,对该区域社会经济各方面发展情况的全面了解是发挥政策优势促进区域竞争力提升的重要基础.运用主成分分析法,选取能反映中部六省社会经济发展状况的综合指标,确定和解释影响中部地区社会经济发展的主成分因素,以对中部六省社会经济发展状况进行比较,指出政策推进在区域经济、社会发展中的差异并采取有效应对策略.     

上证50股票价值的综合评价

采用主成分分析法对上证50的全部50家上市公司的股票价值进行综合评价。首先从这50家上市公司2005年度的财务报表数据中选取十一个重要指标作为基础,利用主成分分析法加以处理,合并为三个主成分,代入综合评价函数得到这50家上市公司股票的综合得分和综合排名;再对标准化的各因素指标的权重作进一步的讨论,最终得出这50家上市公司股票的综合排名。     

中国省级区域创新环境实证分析

首先分析了区域创新环境的研究现状,然后运用主成分分析法、聚类分析法定量研究了中国31个省级区域的创新环境,并且根据各区域综合得分,将31个省级区域划分为五类.这种定量分析有助于加深对区域创新环境的认识.     

基于主成分分析的上市文化企业经营绩效分析简

文化企业近年来发展迅速,上市文化企业更是迅速增加,其上市后的表现也是良莠不齐。本文利用主成分分析方法对44家上市文化企业的经营状况进行分析,运用主成分分析法构建了财务状况的分析模型。通过运用统计软件SPSS对样本数据进行实证分析．进而获得44家上市公司2012年度财务状况的综合得分和排列次序。科学、合理地分析了这些上市公司的经营业绩,以期对投资者的决策提供信息帮助。     

《淮南子》二论

秉承于先秦道家的《淮南子》,无论在哲学思想上,还是在音乐理论上,均是对道家思想的继承,并有进一步的发展,主要体现在"神主形从"说及其对音乐形神的论述中.     

Dimensionality reduction approach to multivariate prediction

The authors consider dimensionality reduction methods used for prediction, such as reduced rank regression, principal component regression and partial least squares. They show how it is possible to obtain intermediate solutions by estimating simultaneously the latent variables for the predictors and for the responses. They obtain a continuum of solutions that goes from reduced rank regression to principal component regression via maximum likelihood and least squares estimation. Different solutions are compared using simulated and real data.     

On a statistic useful in dimensionality reduction in multivariable linear stochastic system

In this paper we study the sampling properties of a test statistic which has important applications in the area of linear stochastic control systems with multi-inputs and multi-outputs. The statistic is the ratio of a partial sum of the eigenvalues of a sample covariance matrix and its trace. It turns out that using a method due to Sugiura we may derive a useful approximation for its distribution up to and including terms of order l/n, where n denotes the appropriate size. Numerical illustrations using real data are given.