商业中心区的驾驶人停车选择行为研究

解决商业中心区“停车难”问题,需要研究商业中心区的驾驶人停车选择行为。基于前景理论,构建了商业中心区驾驶人停车选择模型。通过对重庆南坪万达周边地区的数据进行回归统计分析确定了参照点,构建了影响驾驶人停车选择主要因素的价值函数以及概率权重函数,计算得到行程时间、步行时间、停车费率的前景值。利用熵权法确定各因素的权重并计算得到各停车方案的综合值。最终将模型计算结果和现状进行比较,验证模型的有效性。     

基于AHP-GEM模型的工业低碳发展评价

低碳产业是低碳经济发展的重要内容,如何科学合理地对产业部门进行低碳发展评价对于工业化进程中的中国具有重要意义。文章将AHP模型与GEM模型有机结合,从产业的经济效益、能源消费、碳排放和环境治理4个方面构建了工业部门低碳发展的评价指标体系及AHP-GEM评价模型。在此基础上,以武汉市工业部门为例进行低碳发展评价的实证研究,得出了11个工业部门的低碳发展评价排名并提出了相关政策建议。     

基于存量数据的我国货币供应量季节调整研究

文章以存量数据-货币供应量(M0)作为主要研究对象,设计了生成存量数据解释变量的程序化、可操作化过程,并建立了登记日在每个月月末的三段式货币供应量(M0)季节调整模型.运用建立的模型对2012年货币供应量(M0)进行预测,其平均相对误差为2.87％,属于2级精度,适合中长期预测.     

中国服务业增长和波动的区制转换与非对称性研究

在当前服务业景气"微波化"的背景下,采用四区制马尔科夫混频动态因子模型,从增长速度和波动强度的双重角度对中国服务业景气不同阶段的运行特征进行详细考察。结果表明,中国服务业景气波动主要呈现低增长―低波动状态,其次为高增长―低波动状态,且不同阶段之间的转移概率呈现非对称性;中国服务业在经济新常态背景下可能会在以低增长―低波动为主要特征的"L"型底部运行,也可能会在低波动水平上呈现高增长和低增长状态交替的"W"型波动态势。     

基于SVAR模型的住宅价格调控政策有效性实证分析

住宅价格持续高涨隐藏着巨大的经济和社会风险,也凸显调控政策有效性研究的重要性.文章通过构建房屋价格指数、本年土地购置面积、开发企业国内贷款和住房贷款利率的四元SVAR模型进行实证分析.结果表明,国内贷款增加对住宅价格的推升作用最为明显,而增加土地供应和提高住房贷款利率的政策并没有起到抑制房价过快上涨的作用;宏观政策互相配合及保持其执行力和持续性才是有效调控住宅价格的关键.     

中国省际污染产业转移对环境效率的影响研究

污染产业的发展必须处理好增加产出和保护环境的双重任务.文章采用产业竞争力模型和DEA模型,运用我国10个污染产业与30个省份2007-2014年的数据,实证研究了污染产业发展现状以及污染产业转移与环境效率的关系.结果发现:(1)2014年我国沿海发达省份污染产业发展仍具有竞争力;(2)污染产业由经济较发达省份向经济欠发达省份转移;(3)污染产业转出省环境效率随污染产业转出下降,大多数承接污染产业省份环境效率随污染产业转入下降,我国省际污染产业转移没有达到经济与环境的双赢.     

固定效应部分线性单指数面板模型的惩罚分位数回归

分位数回归是均值回归的有益补充,该方法毋须对分布函数的具体形式做出假设,且对具有异常值或厚尾分布的数据仍具有稳健性.当前,对部分线性单指数面板模型估计方法的研究主要集中于均值回归,基于此,本文考虑了固定效应部分线性单指数面板分位数回归模型,结合B-样条函数、SCAD惩罚函数和迭代加权最小二乘法,构建了模型的估计方法,证明了估计方法的一致性和渐近正态性,同时利用Monte Carlo模拟评价了所述方法在有限样本下的表现.最后,将估计方法应用于分析碳排放的影响因素.     

转型期中国省际经济波动对经济增长的空间溢出效应

本文基于中国31个省市1979-2012年的数据,采用动态空间杜宾模型,实证分析转型期中国省际经济波动对经济增长的空间溢出效应及其形成机制,得出结论如下:经济波动在淘汰本地区低效率投资项目和企业、优化投资结构、从而对本地区经济增长产生正向直接效应的基础上,因受中国地区间激烈竞争和产业同构的影响,会吸引邻近地区的优质资源,对这些地区的投资结构产生不利影响,进而对经济增长产生负向空间溢出效应.并且,从动态视角的检验发现,相比于短期,两种效应在长期的作用更大.本文关于经济波动对经济增长空间溢出效应的研究对于解释中国经济波动与经济增长的关系机理,以及对于区域经济协同发展、加快国内市场一体化相关政策的制定具有重要意义.     

基于Copula-GARCH模型的新兴产业与上证指数相依性研究

文章利用Copula-GARCH模型对2005年1月1日至2014年4月30日上证交易所新兴产业指数和上证综合指数进行建模,然后运用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)-t模型,将边缘分布概率积分变化后的2个服从均匀分布的序列作为Copula模型的边缘分布,得到了较好的拟合效果.通过建立正态Normal Copula函数、t-Copula函数、Gumbel Copula函数、Clayton Copula函数和Frank Copula函数的5个二元Copula模型,并采用AIC法、BIC法、切比雪夫距离和欧式距离4种检验拟合优度的方法选择最优的t-Copula模型.同时利用GPD法对2个指数做了尾部相关性分析,发现下尾比上尾具有更好的相依性,说明极端情形(如金融危机)下两指数的涨跌幅度较大.