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361.
362.
363.
主成分分析在证券组合投资中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
我国开放式投资基金的启动给投资者提供了新的投资渠道,却给基金经理人带来了因投资者大量赎回基金而造成资金流动性不足的压力,从而给证券组合投资提出了更高的要求。因此,寻找资金进出方便且具有投资价值的股票进行组合投资,具有重要的现实意义。 相似文献
364.
金融波动性及实证研究 总被引:2,自引:5,他引:2
本文利用分形市场理论解释金融市场的波动性和持续性,讨论了方差序列的持续性和协同持续性,研究了VaR的波动性和持续性问题。最后利用中国股市数据进行了实证研究。 相似文献
365.
本文讨论了无概率假设的不确定性状态的投资组合问题.提出了不完全信息下证券投资组合的一种线性规则方法-相对极小极大方法,它是一种基于相对风险的度量方法.我们讨论了几种不完全信息下的情形,并提出了相应的投资组合相对极小极大分析原则.文中进一步阐述了相对极小极大方法与Markowitz的均值-方差方法和其它的方法之间的关系. 相似文献
366.
基于随机方差扩大模型的对中国宏观经济统计数据的结构变化分析 总被引:3,自引:1,他引:3
本文从经济系统的角度运用随机方差扩大模型对我国36个宏观经济时间序列趋势成分的结构变化特征进行了全面的分析,发现了数据结构变化的特点和规律.研究结论表明:趋势成分和序列本身具有类似的结构变化特征,但是结构变化的范围、幅度却存在显著性差异;我国宏观经济统计数据结构变化的主要特征受到相应序列的趋势成分、波动成分的组合方式及其构成比例的深刻影响;大部分结构变化点的出现或多或少都是以聚集成堆的形式出现的,它们之间存在深刻的内在联系,结构变化点的出现大多数与各种历史因素以及外部冲击有关;大部分发生结构变化原始序列与其趋势成分的波动性特征出现了显著差异,而结构变化点修正后序列及其趋势成分的波动幅度与范围极其相似. 相似文献
367.
人力资本与中国经济增长的协整性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
人力资本是经济长期稳定增长的关键因素,人力资本通过内部作用和外溢作用推动经济增长,经济增长又进一步支持人力资本的发展。本文从数量分析角度,利用协整和Granger检验考察各类教育程度人力资本与中国经济增长的关系,并建立方差分解模型刻画它们的动态调整关系。实证分析表明,不论在短期还是长期,中国经济增长都是研究生教育人力资本和中等教育人力资本增长的原因。 相似文献
368.
存在融资条件下证券组合选择的一种模糊决策方法 总被引:2,自引:0,他引:2
应用模糊可能性理论研究了在实际投资决策中存在融资条件下的证券组合选择问题。用证券收益的可能性均值和方差分别作为投资收益和风险的测度,将选择证券组合的概率均值-方差模型简化为一个线性规划模型,使得存在融资条件下有效投资组合的算法问题得到解决。最后,给出了一个数值例子,说明了这种决策方法是便捷有效的。 相似文献
369.
供应链的风险测度是对供应链中不确定因素造成的损失进行量化。对供应链的风险测度方法:均值方差、风险价值、条件风险价值进行了梳理。测度方法经历从注重波动到强调损失期望的转变。均值方差对称地处理收益与损失,风险价值只能衡量置信水平与目标水平之间预期的最大损失,条件风险价值关注利润低于某个给定水平的利润平均值。 相似文献
370.
山东省农业经济增长影响因素动态分析 总被引:1,自引:0,他引:1
刘向宏 《青岛农业大学学报(社会科学版)》2011,23(2):46-50
运用1980~2009年山东省农业经济的相关数据,通过建立山东省第一产业GDP,第一产业就业人数,农作物播种总面积以及财政支农支出四变量的无约束向量自回归模型(VAR)以及向量误差修正模型(VEC),对影响农业经济增长的因素进行了动态分析,进而探讨了山东省农业经济增长的长期趋势。结果表明,第一产业就业人数以及财政支农支出对山东省农业经济的增长有重要的影响,在此结论的基础上,提出相应的政策建议。 相似文献