煤炭企业物资设备的电子采购平台设计

通过对煤炭企业电子采购系统的构成模型进行分析,提出采用C/S和B/S混合结构模型的电子采购系统的网络构架,并对煤炭企业电子采购平台的功能进行设计.     

南京城镇全要素生产率演化及分解：1991—2005

本文以1991—2005年南京市各区县城镇的宏观面板数据为基础．运用基于DEA的Malmquist指数方法,研究了南京城镇的全要素生产率（TFP）变动状况,并将其进一步分解为技术效率、技术进步以及规模效应。主要研究结论：第一,南京城镇TFP主要是由技术进步推动;第二,技术进步与R＆D资本存量存在单向格兰杰因果关系;第三,城区、郊区、郊县的TFP增长呈层次性分布。     

基于体积比的多元过程能力指数的Taam算法的改进

随着多元统计过程控制技术的大量应用,多元过程能力指数的定量计算问题受到广泛关注。由于多元过程的复杂性,计算多元过程能力指数一直是一项较为困难的工作,至今尚未形成具有普遍适用性的计算方法。本文对多元过程能力指数的研究文献和当前进展进行了梳理和分析,重点研究了基于体积比的多元过程能力指数的Taam算法,分析了Taam算法存在的主要问题,提出了本文的改进算法,并利用一个经典实例对改进效果进行了对比分析。测算结果表明,Taam算法确实存在内在缺陷,本文的改进算法更为可靠。     

开放式证券投资基金投资决策分析

随着我国基金市场的蓬勃发展,开放式证券投资基金已经成为广大投资者偏好的理财工具之一。风险与回报如影随行,因此,在一定的风险水平上如何获得更大的回报或在一定的回报水平上如何使风险降到最低成为人们追求的目标。本文介绍了评价基金风险与收益的三大指数和影响投资开放式基金的主要因素,同时把运筹学中的多层次分析法引入到基金风险与收益的研究中,以期广大投资者更好的理解和投资开放式基金。     

基于混合方法的“双十一”消费者购买意愿研究：情感和认知视角

“双十一”自2009年起快速发展,近年来受到了业界和学术界的广泛关注。本文以“双十一”背景下影响消费者决策的因素如何通过情感涉入和认知涉入影响消费者的购买意愿为主题,采用案例研究与定量研究相结合的混合方法进行研究。在案例研究中,通过对34位受访者的深入访谈,归纳了影响消费者参与“双十一”意愿的4个因素：感知信息可信度、熟悉度、节日氛围和互动性。在定量研究中,构建了“双十一”认知-情感双维度涉入动机模型,对213位“双十一”参与者填写的调查问卷进行定量分析。本文揭示了消费者的认知涉入和情感涉入是“双十一”购买意愿的重要预测指标,感知信息可信度、节日氛围和互动性对认知涉入和情感涉入均有显著正向影响,而熟悉度仅对情感涉入产生影响。本文结论支持和拓展了认知和情感相关理论在“双十一”情境下的适用性,提出并解释了节日氛围和互动性两个构念在“双十一”情境下的新内涵,为电子商务平台制定网络购物狂欢节策略提出了重视节日氛围的营造、加强互动性,从认知和情感双角度理解并满足消费者等实践建议。     

奇异点检测的小波方法在证券市场中的应用

本文使用小波变换模极大值方法分析次贷危机中美国证券市场的突变。研究发现,小波模极大值方法准确定位了金融资产价格异常点的具体时刻;检测出了2类奇异点,其中峰值点检测比过零点检测更稳健;这些奇异点对应了美国次贷危机主要发展阶段的重大经济事件,反应出危机中美国经济系统异常对金融市场造成的影响。文章最后进行了稳健性检验。     

江西省莲花县：注重整合资源提高特困群体的幸福指数

近年来,江西省莲花县针对精神病患者和孤儿、困难单亲家庭儿童等特殊困难群体由于客观上的原因,造成生活的无奈,需要更多的关爱和帮助的状况,注重整合民政、教育、医保、卫生、残联、妇联等部门的政策资源,将这些困难的精神病患者、孤儿和困难单亲儿童等特困群体纳入农村五保或城乡低保,全额资助其参加“新农合”或城镇居民基本医疗保险,其患病住院治疗费用在医保（农保）部门报销后,     

世界股票市场统一指数设计与应用研究——对亚、美、欧三地区股票价格指数为样本的分析

文章以全球75个国家的股票市场指数为研究样本,根据指数的编制原则,采用派许指数和简单平均的计算方法,提出变化率的指数设计方法,分别设计出亚太地区、美洲地区、欧洲地区的股票价格指数,并以这三个地区为样本,编制出世界股票市场统一指数。最后实证检验了世界股票指数与各地区主要股票指数的相关性,运用Granger因果检验世界股价指数与世界GDP的因果关系,结果表明“世界股市是世界国民经济的‘晴雨表’”的结论。      

中国股市大幅波动期间股指期货对指数现货波动的影响分析

针对股指期货做空机制与做多机制对指数现货的影响有无异同的问题,将2014年7月至2015年8月间中国股市的大幅波动分为上涨期和下跌期,通过沪深300股指期货以及沪深300指数现货每5分钟的数据,利用Garman & Klass波动率度量公式、双变量GARCH模型和EGARCH模型来分析波动中股指期货对指数现货波动的影响。研究认为,在市场处于大幅波动期,股指期货和指数现货两个市场之间存在双向价格引导关系,其中指数现货市场处于主导地位,两个市场之间风险是相互传递的,其中指数现货市场的风险传递更加显著;在中国股市波动的利多阶段,股指期货的负收益会促进指数现货的波动,在利空阶段,股指期货的负收益影响大于正收益影响,股指期货的做空机制对指数现货市场带来的影响大于做多机制带来的影响;股指期货以其本身固有的领先于股指的特性,在应该抑制波动的时候反而加剧了波动,造成了负面影响,中国金融市场应重视其负面影响,并采取有效措施来加强对负面影响的控制。     

非正式知识网络关系强度分布与知识流动小世界

针对非正式知识网络上的知识流动小世界现象,利用多主体建模与仿真方法,基于经典WS小世界网络建立知识流动模型,研究了知识流动小世界现象的发生机理.结果表明,知识流动小世界现象的内在机理为网络宏观关系强度分布呈现指数衰减;网络知识流动效率对于网络宏观关系强度分布具有高度敏感性;网络平均关系强度均值的不同会影响网络关系强度分布的演化速度,但不影响其演化模式.