试论"人才本位"的人才环境理念

本文从用人观念、管理制度等方面分析了我国现实人才成长环境的弊端;提出要树立"人才本位"的人才环境理念,注重优化人才的社会环境与用人单位的内部环境,加快政治文明建设的步伐并改革人才管理模式,推进应试教育向素质教育和创新教育的转变.     

多分销中心供应链模型及其牛鞭效应的H∞控制

本文在文^[1]具有一个分销中心供应链模型的基础上,建立了具有多个分销中心的供应链结构模型,采用供应链上游库存与订货偏差波动之和与下游顾客需求偏差波动之比描述牛鞭效应。提出顾客末端需求波动最差条件下H_∞控制方法,以抑制牛鞭效应。这一方法本质就是供应链末端需求波动最差情况下,制定供应链管理的最优决策。并且以一个石油分销系统为对象进行了供应链牛鞭效应的H_∞控制仿真实验。     

基于指数回归模型的中小企业板极端风险度量

中小企业板有着区别于沪深主板市场的风险特征.本文针对传统基于正态分布假设的VaR模型低估风险问题,运用极值POT模型研究中小企业板的极端风险,利用指数回归模型实现了POT模型中阈值的定量选取,避免了样本Hill图在选取阈值时存在的局限性.实证结果表明,POT模型对中小企业板极端风险的估计比正态分布更有效.研究还发现,传统基于正态分布的风险度量没有体现金融资产收益率的尖峰厚尾特征,同时存在低估风险和高估风险,但都很难通过LR统计量检验.因此,基于指数回归法的POT模型更能有效刻画中小企业板的极端风险.     

浅谈资本资产定价模型的适用性及改进

<正>一、资本资产定价模型假设及其模型1.资本资产定价假模型的前提假设。1.1关于资本市场的假设有:市场是完备的,也就是不存在交易成本和交易方面的税收,而且所有资产均为无限可分割的。市场上有足够多的投资者使得他们可以按市场价格买卖他们所想买卖的任何数量的任何交易资产。这些假设对资本市场进行了理想化,认为市场应该是完备的,无摩擦的,资源的配置是有效的。     

基于激励机制的指数化股票期权模型及其应用

股票期权的激励作用受到股市有效性的很大影响,股市的弱有效性使得经理层股票期权的收益发生扭曲。本文介绍了建立在基准指数基础上的指数化股票期权模型,分析了该模型的假设条件和约定价格的构造原理,并采用实例对指数化模型的定价效果进行了验证。     

基于LISREL的社区服务公众满意度测评研究

社区服务是在改革开放中发展起来的新兴产业,随着城市建设的发展和城市管理体制的改革,社区在城市建设中的基础地位愈益显著,社区功能明显增强,社区服务日益成为公众关注的焦点。提高社区服务公众的满意度,对于提高社区居民生活质量、化解社会矛盾、促进和谐社会建设都具有重要意义。本文即以顾客满意理论为基础,构建了社区服务公众满意度指数模型,并以实证研究验证了模型的合理性。     

H.265视频编码技术在天气实景观测系统的应用

在视频监控产品经历了模拟时代、数字时代、网络时代的发展过程后,现今已经进入了高清时代,用户对视频监控产品的要求也在不断提高,给现有视频压缩标准带来了越来越大的码流挑战。该文对H.265视频编码的关键技术进行介绍,在天气实景观测系统中采用1080p高清球机和最新的H.265编码技术,并与H.264编码视频进行对比分析,实现在有限带宽下传输更高质量的网络视频和节省存储空间。     

员工满意指数测评方法及其管理策略研究——以某石油机械制造企业为例

员工满意度是保证用户满意的基础,员工对企业的满意指数越高,越有利于提高员工对产品或服务的质量。阐述影响员工满意的因素和产生的效应,提出员工满意指数结构模型,给出模型中隐变量相对应的观测变量以及描述模型中各相关变量之间关系的数学表达式;区分员工满意度的内在报酬因素和外在报酬因素,采用薪酬组合/员工满意度状态管理方格衡量员工的不同满意度状态,实现员工满意状态的动态管理;制定提高员工满意度的P-D-C-A-R五步循环措施,在管理实践中指导企业提高员工满意度。通过对某石油机械制造企业的实际调查,运用偏最小二乘法进行员工满意分析,得到隐变量相关关系曲线和影响员工满意的主要因素,并对企业进一步持续改进员工满意管理策略提出相应建议。     

指数证券组合模拟市场指数的聚类和MTV方法

根据Markowitz组合证券投资理论,在一定的假设下,投资者优化其投资组合的结果必定是以市场证券组合为其最优风险资产的投资组合.国外许多研究也表明消极投资策略是有效的,投资者只要按照某个较有代表性的股票市场综合指数中的每个股票所占权重投资每个股票,就可以消除股票的特有风险,达到很好的投资效果.但是,股票市场上股票种类繁多,有限的资金很难按照股票市场综合指数去投资.本文提出了一种利用聚类分析和MTV模型,可以以有限的几种证券的资产组合去逼近市场综合指数的方法.然后以上海股票市场为例,从任意选取的50种股票中使用本方法抽取不超出10种股票,用它们的组合去逼近上证综合指数,取得了比较满意的逼近和预测效果.     

证券市场的条件可预测性分析

为了摆脱证券市场弱式有效性传统检验范式的理论困境,提出用价格时间序列转化为数位序列后的条件可预测性进行检验的新途径,并定义条件熵为这种研究范式下市场有效性的度量.新方法不仅简单明确,且给出了有效性程度的量化度量.实证分析了上证综合指数的条件可预测性特征及其历史变迁趋势,并用香港恒生指数进行对比,取得了几个重要的检验成果,并阐述了理论和政策意义.