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| 论证券风险的测算 | |
| 引用本文： | 谢爱民.论证券风险的测算[J].统计与预测,1998(5):20-22,42. |
| 作者姓名： | 谢爱民 |
| 作者单位： | 湖南财经学院 |
| 摘 要： | 人们在进行证券投资决策时，总是追求收益的最大化和风险的最小化，即在收益一定时风险最小或风险一定时收益最大，从而在收益和风险这一对相互关联、相互作用的矛盾统一体中寻求某种均衡。那么如何测定证券的风险以供比较呢？本文试图从风险的本质含义出发对证券投资风险... |
| 关 键 词： | 证券风险 测算 系统风险 非系统风险 历史估计 |
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