依托信息化平台实现票据与现金“一体化”管控 |
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引用本文: | 乔俊.依托信息化平台实现票据与现金“一体化”管控[J].经营管理者,2014(31). |
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作者姓名: | 乔俊 |
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作者单位: | 国网宁夏电力公司石嘴山供电公司; |
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摘 要: | 经统计,N省电网公司2011——2013年收取的银行承兑汇票占应收电费比例分别为55%、60%、64%,呈逐年上升趋势。近年来,收国内经济下滑形势影响,N省地区高耗能企业资金链持续紧张,大多以银行承兑汇票形式缴纳电费,因N省电网公司实行"收支两条线"模式对票据进行管理,信息的不对称导致票据大量积压及背书转让困难,N省电网公司资金运作压力持续增大。自2010年起,N省电网公司依托信息化平台,研究并逐步建立了"实物属地托管,信息集中运作"的票据集中管理模式,同时探索将票据的收、支纳入月度现金预算管理,实现票据与现金"一体化"管控,增强了资金的全面管理能力。
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关 键 词: | 银行承兑汇票 集中运作 “一体化”管控 |
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