| 论证券组合投资模型的选择 |
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| 引用本文： | 陈景庄.论证券组合投资模型的选择[J].南京航空航天大学学报(社会科学版),2001,3(1):33-36. |
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| 作者姓名： | 陈景庄 |
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| 作者单位： | 南京航空航天大学,继续教育学院无锡分部,江苏,无锡,214021 |
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| 摘 要： | :由于影响各种证券价格的微观经济因素各不相同 ,它们相互关联并彼此制约 ,使证券组合投资可以有效地降低或消除非系统风险。基于非系统风险对证券投资预期收益率的影响 ,以及对证券投资组合规模适应性的要求 ,投资者应建立有效的证券投资组合
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| 关 键 词： | 证券投资 有效组合 资产选择 |
| 修稿时间： | 2000年9月7日 |
On Choosing the Models for Combined Security Investment |
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| CHEN Jing-zhuang.On Choosing the Models for Combined Security Investment[J].Journal of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics(Social Sciences),2001,3(1):33-36. |
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| Authors: | CHEN Jing-zhuang |
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