摘 要: | 本人2005年5月从银行跳槽,进入另一国企,有幸负责其200亿元投资项目的资金管理工作。几年来,积累些许经验,与同仁共享。一、传统付款管理模式的局限大型项目,投资大,资金支付量大,资金支付对象多。例如我们的项目,签订合同近8000份,合同项下付款近万笔。面对如此大量的付款,资金管理人员需要解决很多棘手的问题:1.如何控制合同付款总额。有总价的合同,如何控制支付数不超过合同总价。按时间、工作量计费的合同,如何控制不重复支付。传统的手工登记方式,工作量太大,需很多人手;且容易出现手工失误。2.如何传递资金支付申请资料。每笔资金在支付之前,都要经过很多个审批环节。各个审批人或许处在施工现场,或许处在
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