提倡组合式教学法全面提高统计专业学生素质

本文针对统计专业人才培养的特点,提出了组合式教学法,适应培养学生注重知识的完整性,全面掌握统计技能的学科发展需求,培养具有统计学科专业特色的复合型人才。     

统计学与获取新知识：学习C．R．劳教授的《统计与真理——怎样运用偶然性》

一、C R Rao教授对统计学发展所做出的主要贡献　　近几年 ,我国出版了大量的统计学以及相关分支的教材和参考书 ,这是与我国目前统计学专业以及统计学相关分支的大力发展密切配合的 ,参见文献 [2 ]。但是 ,在众多教材中 ,着重介绍统计学的历史发展 ,论述统计思维、并从哲学角度传播统计知识、论述统计学原理的读物在国内还不多见。最近 ,由科学出版社出版的当代国际著名统计学家C R 劳 (C R Rao)教授所著的《统计与真理———怎样运用偶然性》(中文简体字版①)一书 ,可以说是其中的一本优秀著作。本书是C R 劳教授毕生统计学术思想的总…     

讨价还价实力:中德之间的实验研究

本文是针对以外部选择权所定义的讨价还价实力对谈判结果的影响所进行的实验研究。有关讨价还价实验的文献主要关注谈判实力对等的情况,而实力不对称的情况显然未被重视,尽管在现实世界的讨价还价情形中此类谈判实力不对称的情况比比皆是。仅有少数研究在其模型中考虑了这种实力上的差异。针对讨价还价实力对谈判结果影响的预测尚不明晰。按照Nash的讨价还价解,议价者的最终收益应该可以反映其实力差异。然而,Binmore等认为,只有当出价人的出价低于其保障收益时,外部选择权才会起作用。为了研究实力差别对讨价还价结果的影响,我们基于Selten的模型进行了双边讨价还价实验,实验的双方分别由若干参与人组成。我们的分析主要依据以下两组信息来源:1.讨价还价时所做的选择;2.各组内部讨论时的视频录像。我们比较了在德国波恩大学所做的较高程度的实力差异和较低程度的实力差异情况下的两组交易,未发现实力差异会在讨价还价结果中有所体现的迹象。然而,与德国相比,在中华人民共和国所进行的较高程度的实力差异情况下的交易,具有较高实力的参与人可以明显提高其收益水平。视频录像显示,两组议价者行为上的差异可归因于其不同的价值判断标准。德国的参与人不接受实验起初给定的既成实力差异而将平等分配作为其参考标准。而中国的参与人接受既成的实力差异进而在不平等分配的框架下进行其讨价还价行为。     

在乐观中谨慎前行——浅析中国欧盟商会在华企业《商业信心调查》报告

作为最大的发达国家集团,中国已经越来越重视发展与欧盟的战略合作伙伴关系。欧洲理事会主席范龙佩在中共中央党校的讲演中指出,中欧之间共同点远大于分歧。欧盟愿意与中国在各领域开展深入合作。双方如何能更深入地了解对方,达到互知、互信、合作共赢的期望局面,还需要我们进行更深入、更有效的研究。本文将基于欧盟企业在华的独立代言机构——中国欧盟商会对其所属的欧盟在华企业所进行的商业信心调查数据为基础,了解欧盟在华企业在中国投资、营运的一些真实想法,从更微观和来自实际调查数据的分析,观察到他们在不同文化环境下,对在中国投资和经营的态度,以及他们的信心状况。     

利用混合数据模型对我国城乡居民消费结构差异的分析

本文利用Panel Data数据模型分别对我国城镇居民家庭消费结构和农村居民家庭消费结构的差异进行了实证分析,利用F-检验对Panel Data数据模型进行模型识别,并试着分析了产生这种差异的社会的和经济的原因.     

"和而不同、求同存异":中欧关系的发展与展望

1975年5月中国与欧洲联盟正式建立外交关系.30年前的欧盟与中国还不具备足够的经济实力形成世界多极化发展进程的重要力量,经过30年的历练,今天的欧盟与中国已经形成了能影响世界多极化发展不可或缺的力量.中欧关系的发展已经从积极开展政治对话、共同发展经贸关系、全面扩大各个领域的交流和合作对话,到逐步加强双方的信任和理解、步入建立成熟伙伴的健康友好关系.由于双方对世界多极化发展的共识以及在国际事务中的共同利益,中欧加速了双方的战略合作.     

欧盟东扩:共同挑战"增长与就业"——《里斯本战略规划》的新起点

随着2007年1月保加利亚、罗马尼亚的加入,欧盟已成为全球最大的经济共同体,拥有27个成员国。但新老成员国之间的经济差异颇为巨大。本文叙述2000年3月欧盟制定《里斯本战略规划》的内容和进展,分析2005年3月东扩后欧盟执行《里斯本战略规划》各成员国的差异以及实施"增长与就业"计划对欧盟未来发展的意义。     

极端事件下尾部风险度量的比较分析

金融市场极端事件的接连发生使人们不得不试图对这些极端事件,即对尾部风险做出精确的判断和预测.本文采用广义Pareto方法,对风险价值(VaR),预期损失(ES)进行的估计,并引进Omega新风险指标计算其分布的尾部特性.将这些方法应用到上证指数的实证分析中进行比较研究.     

金融资产收益率的模糊双线性回归

 已有文献中对金融市场的区间观测数据利用模糊线性规划方法讨论动态模型结构（FAR（p）），这里引入模糊双线性回归模型（FDR（p,q）），利用模糊最小二乘法来估计未知参数。基于平均平方误差（MSE）与平方绝对误差（MAE）考察了两个模型的拟合效果，并在样本期内和样本期外分别评价了两个模型的实际拟合与预测能力。     

模糊数据的回归模型结构分析

本文在给出对称三角模糊数样本基础上,提出模糊数据回归分析模型的一般结构。在使用线性规划LP方法进行模糊回归系数估计时,根据模糊集合的择近原则,给出了利用样本平均贴近度评价模型拟合效果的一个准则。通过实例计算,比较了模糊样本回归模型未知参数估计的FLP方法和FLS 方法。