供应链环境下合作预测效果的分析

本文定量分析了供应链中合作预测对需求长鞭效应的减小作用,在多节点企业所组成的供应链中,合作预测对订单量的波动和需求预测误差的波动起到积极的抑制作用。本文通过理论研究和数值分析的结果表明,供应链信息共享和合作预测能够控制需求流动现象。     

我国绿色基础设施的经济价值预算与分析

绿色基础设施是自然的生态基础设施和半自然的市政绿色空间的结合,它遵循自然发展的规律,在改善生态环境和保护生物多样性的同时,也蕴藏着新的经济增长点.本研究尝试构建绿色基础设施经济价值评价指标,测算全国各省的绿色基础设施经济价值(2004-2015),探究其区域分布状况,并进一步运用灰色模型预测2016年、2020年和2025年我国绿色基础设施的经济价值,以期提升人们对绿色基础设施的认识,为在城市规划中建设和完善绿色基础设施提供参考,促进生态环境与经济的良性循环,推动城市可持续发展.     

市场调研与预测探究式课堂教学改革研究

市场调研与预测是一门实践性较强的课程，传统的教学模式，无助学生调研能力的培养。市场调研与预测课堂教学改革的目标是要实现教学活动由知识讲授型向能力训练型转变，以实际调研项目为依托，推动课程向实践型课程转变。通过在课堂上转变教师和学生的角色，以真实调研项目引导课堂教学环节，整合课程内容，调整课程教学时间，改革考核模式，增加实践能力考核等课堂教学改革措施，提高学生的调研和预测能力。     

基于局部社团结构平衡的双模符号网络链路预测研究

随着互联网产业的高速发展,双模符号网络已经成为一类常见的复杂网络,然而针对此 类网络的分析较少。本文在传统非符号网络局部社团理论和符号网络结构平衡理论的基础上,首次提出了双模符号网络下的局部社团理论。这一理论不仅考虑了符号网络中共同邻居的信息,还引入了共同邻居间存在的连接。进一步地,本文推导出符号网络中基于局部社团信息的加权平衡回路增益指数,该指标可以表示双模符号网络中用户节点和产品节点间的符号关系。为了将该指标更好地应用于双模 符号网络链路预测问题,本文提出了加权平衡回路增益分类器算法。实验结果表明,相比其他经典链路预测算法,新算法具有更好的预测能力。     

俄媒：中国无人机在10年内占据全球半壁江山

据俄罗斯《军工信使》周刊2014年10月15日报道,权威分析公司“预测国际”近日在预测未来无人机市场时指出,中国制造的无人机将在未来十年之内占据世界市场半壁江山,中国军火公司今后十年将成为世界最大的无人机制造商.     

基于Theil不等系数的C-IGOWLA算子的区间组合预测模型

传统的组合预测方法通常是针对非区间数据在最优准则下来建立最优预测模型的,但实际,中在不确定环境下样本数据和预测值序列均以区间数形式给出,因此有必要研究区间组合预测模型.文章引进连续区间诱导广义有序加权对数平均算子(C-IGOWLA)的概念,以Theil不等系数作为最优准则,提出了一种新的基于Theil不等系数的C-IGOWLA算子的区间组合预测模型,并结合实例验证了模型的有效性.     

基于中位数GARCH模型的汇率波动率预测

自2005年7月21日汇率改革以来,人民币汇率的波动性发生了根本的变化.汇率波动越来越频繁、越来越大.汇率的准确预测无论是对国内还是对国际都有着至关重要的意义.文章预测汇率收益率的波动性,在ARCH和GARCH模型的基础上提出了中位数GARCH模型,并采用人民币兑美元的数据来检验模型的有效性.由预测误差可以看出,中位数GARCH能很好地减小预测误差.     

基于马尔可夫过程的线性规划方法探讨

马尔可夫过程作为研究无后效性动态演进过程的统计方法,在经济管理预测工作中占有非常重要的地位.目前线性规划法作为运筹学中的基本方法,其解法和建模方法等方面已经得到了众多学者的关注,并且已经形成了很多的理论成果.但其目标函数系数往往作为一种外生变量而存在,在经济管理实践过程当中,如果使用线性规划方法,则必须确定目标函数系数,而马尔可夫过程基于状态转移概率,可以帮助决策者根据前一阶段的确定状态,完成对若干今后阶段的目标函数系数的预测.文章以此为基础,探讨进行线性规划模型调整的方式和方法.     

远期运费市场(FFA )预测即期运价的精度分析

中国从澳大利亚和巴西进口的大部分铁矿石使用好望角型船运输,准确预测该两条航线的即期运费对航运相关企业很有意义.运用自回归模型(AR)、自回归移动平均模型(ARMA)和向量自回归模型(VAR)三种模型预测即期价格,并对三种模型的预测误差进行比较,结果发现:三种模型所得到的预测结果的平均误差百分比均小于2%,完全可以满足企业预测即期运费的精度要求;拥有远期运费滞后因子的VAR 模型的预测精度并不比单变量模型(AR ,ARMA)高,可见远期运费市场对即期市场的价格引领作用有限;即期运费受到滞后一期自身的影响大于滞后一期远期价格,且统计上显著     

基于部分函数型线性回归模型的改进

金融市场的交易是不间断的,价格始终高频的更新,在金融数据的研究中,经常遇到函数型数据.文章主要建立部分函数型线性回归模型,分析函数型数据在上证指数预测中的应用,根据函数型数据分析的原理及其求解主成分分析的方法,使用Matlab对上证指数进行预测.